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7日年化收益率:1.3200%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3679元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0049亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
东吴增鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平
262 光大保德信耀钱包货币C 0.3684元 1.29%
263 光大保德信耀钱包货币B 0.3683元 1.29%
264 东吴增鑫宝A 0.3679元 1.32%
265 银华多利宝货币B 0.3674元 1.45%
266 前海开源货币A 0.3671元 1.82%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 150.00 15322.68 4.02%
25中建三局SCP004 100.00 10011.97 2.63%
25北京银行CD153 100.00 9987.40 2.62%
24平安银行CD096 100.00 9987.47 2.62%
24交通银行CD351 100.00 9980.31 2.62%
25宁波银行CD190 100.00 9963.70 2.62%
25农业银行CD206 100.00 9959.56 2.61%
25兴业银行CD017 100.00 9953.22 2.61%
25上海银行CD109 100.00 9939.49 2.61%
25工商银行CD035 100.00 9939.95 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25143.94 6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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