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7日年化收益率:1.5870%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4884元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0049亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
东吴增鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平
244 汇添富货币E 0.4888元 1.88%
245 易方达天天理财货币R 0.4886元 1.81%
246 东吴增鑫宝A 0.4884元 1.59%
247 工银薪金货币B 0.4882元 2.03%
248 德邦如意货币E 0.4873元 1.92%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD048 300.00 29947.77 5.02%
21国开14 200.00 20076.09 3.37%
21国开14 200.00 20076.09 3.37%
24杭实投SCP005 150.00 15003.13 2.52%
24杭实投SCP005 150.00 15003.13 2.51%
24中原银行CD193 150.00 14932.69 2.50%
24宁波银行CD077 150.00 14933.10 2.50%
24民生银行CD259 150.00 14933.45 2.50%
24民生银行CD259 150.00 14933.45 2.50%
24中原银行CD193 150.00 14932.69 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34109.21 5.72%
企业债 4008.19 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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