我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 322601.54 23.07%
债券 1012222.05 72.38%
银行存款和结算备付金 245.44 0.02%
其他资产 63402.33 4.53%
资产总值:1398471.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD328 300.00 29943.43 2.23%
23农发11 200.00 20366.37 1.52%
23进出06 200.00 20311.35 1.51%
24电网SCP007 200.00 20159.98 1.50%
24国家能源SCP005 200.00 20079.27 1.50%
23平安银行CD120 200.00 19969.10 1.49%
23中国银行CD027 200.00 19968.96 1.49%
23民生银行CD321 200.00 19968.96 1.49%
23华夏银行CD199 200.00 19944.64 1.49%
23兴业银行CD330 200.00 19811.57 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73782.14 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%