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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
322601.54
23.07%
债券
1012222.05
72.38%
银行存款和结算备付金
245.44
0.02%
其他资产
63402.33
4.53%
资产总值:
1398471.37万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD328
300.00
29943.43
2.23%
23农发11
200.00
20366.37
1.52%
23进出06
200.00
20311.35
1.51%
24电网SCP007
200.00
20159.98
1.50%
24国家能源SCP005
200.00
20079.27
1.50%
23平安银行CD120
200.00
19969.10
1.49%
23中国银行CD027
200.00
19968.96
1.49%
23民生银行CD321
200.00
19968.96
1.49%
23华夏银行CD199
200.00
19944.64
1.49%
23兴业银行CD330
200.00
19811.57
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73782.14
5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23附息国债10
400.00
40775.60
3.61%
23民生银行CD328
300.00
29772.48
2.63%
23国开06
200.00
20358.72
1.80%
23进出06
200.00
20206.87
1.79%
23兴业银行CD304
200.00
19975.58
1.77%
23平安银行CD120
200.00
19857.01
1.76%
23民生银行CD321
200.00
19856.40
1.76%
23中国银行CD027
200.00
19856.40
1.76%
23民生银行CD337
200.00
19842.29
1.75%
23华夏银行CD199
200.00
19833.16
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40565.59
3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD335
400.00
39863.57
2.95%
23平安银行CD151
400.00
39863.57
2.95%
23民生银行CD463
400.00
39862.52
2.95%
23民生银行CD463
400.00
39862.52
2.95%
23兴业银行CD335
400.00
39863.57
2.95%
23平安银行CD151
400.00
39863.57
2.95%
23民生银行CD328
300.00
29602.50
2.19%
23平安银行CD174
250.00
24855.93
1.84%
23平安银行CD174
250.00
24855.93
1.84%
23附息国债10
200.00
20299.38
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40340.00
2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%