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7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2834元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3136亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
东兴安盈宝A万份收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平
516 南方天天利货币A 0.2848元 1.07%
517 华富货币B 0.2847元 1.11%
518 东兴安盈宝A 0.2834元 1.10%
519 鑫元安鑫宝货币市场B 0.2830元 1.06%
520 易方达天天增利货币A 0.2821元 1.01%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信百信银行CD002 220.00 21877.28 1.34%
24农发清发12 210.00 21343.00 1.31%
25青岛农商行CD116 200.00 19987.34 1.23%
25农业银行CD209 200.00 19993.94 1.23%
25郑州银行CD174 200.00 19985.43 1.23%
26富邦华一银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
25农发清发09 200.00 19988.04 1.23%
25江西银行CD116 200.00 19987.25 1.23%
26天津农村商业银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
26哈尔滨银行CD009 200.00 19979.80 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127635.03 7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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