我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3651.47 |
1886.21 |
8187.97 |
1952.89 |
4256.65 |
| 本期利润(万元) |
3651.47 |
1886.21 |
8187.97 |
1952.89 |
4256.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406227.34 |
374038.20 |
297952.68 |
289008.43 |
366853.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.44 |
849.61 |
92.79 |
23438.73 |
10.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1012222.05 |
893323.27 |
1000597.77 |
796881.55 |
688712.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012222.05 |
893323.27 |
1000597.77 |
796881.55 |
688712.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
371.40 |
403.62 |
403.08 |
332.13 |
264.56 |
| 应付托管费(万元) |
99.04 |
107.63 |
107.49 |
88.57 |
70.55 |
| 资产总计(万元) |
1398471.37 |
1433129.51 |
1277460.59 |
1280619.76 |
1019449.60 |
| 负债合计(万元) |
56638.40 |
81413.57 |
694.76 |
130650.67 |
590.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1341832.97 |
1351715.94 |
1276765.83 |
1149969.09 |
1018858.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5631.03 |
13261.19 |
6321.14 |
7225.82 |
2655.61 |
| 投资收益(万元) |
13086.27 |
30689.87 |
14848.69 |
19802.87 |
8300.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
18717.30 |
43951.06 |
21169.83 |
27038.68 |
10965.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2385.69 |
4968.14 |
2298.41 |
3133.39 |
1194.07 |
| 托管费(万元) |
636.18 |
1324.84 |
612.91 |
835.57 |
318.42 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.66 |
8.77 |
17.62 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
3710.22 |
8145.32 |
3824.06 |
5458.93 |
2105.56 |
| 利润总额(万元) |
15007.08 |
35805.74 |
17345.78 |
21579.75 |
8860.18 |
| 净利润(万元) |
15007.08 |
35805.74 |
17345.78 |
21579.75 |
8860.18 |
