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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8488772.27
38.15%
债券
8039106.21
36.13%
银行存款和结算备付金
5720470.23
25.71%
其他资产
806.62
0.00%
资产总值:
22249155.32万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD136
3000.00
299617.86
1.36%
24上海银行CD114
3000.00
299637.45
1.36%
24上海银行CD116
2000.00
199745.24
0.91%
24长沙银行CD037
2000.00
199313.48
0.90%
24恒丰银行CD058
2000.00
199355.41
0.90%
24民生银行CD235
2000.00
199243.28
0.90%
24进出01
1950.00
196921.87
0.89%
24长沙银行CD138
1500.00
149865.31
0.68%
24湖南银行CD014
1500.00
149516.56
0.68%
24平安银行CD050
1500.00
147601.29
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1360417.59
6.17%
企业债
5132.39
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD273
3000.00
299211.81
1.39%
24民生银行CD122
2500.00
248813.47
1.15%
24长沙银行CD037
2000.00
198202.90
0.92%
24恒丰银行CD058
2000.00
198210.41
0.92%
23民生银行CD462
1900.00
189387.83
0.88%
23宁波银行CD215
1900.00
189336.58
0.88%
24上海银行CD010
1700.00
168806.96
0.78%
24交通银行CD070
1600.00
159513.29
0.74%
21交通银行小微债
1460.00
149971.68
0.70%
23浙商银行CD217
1500.00
149165.11
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1674509.79
7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD496
3500.00
348125.01
1.73%
23民生银行CD496
3500.00
348125.01
1.73%
23农业银行CD044
3000.00
298148.50
1.49%
23农业银行CD044
3000.00
298148.50
1.49%
23交通银行CD273
3000.00
297332.72
1.48%
23交通银行CD273
3000.00
297332.72
1.48%
23建设银行CD287
2550.00
254378.30
1.27%
23建设银行CD287
2550.00
254378.30
1.27%
23宁波银行CD215
1900.00
188110.66
0.94%
23宁波银行CD215
1900.00
188110.66
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1399727.16
6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%