我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8488772.27 38.15%
债券 8039106.21 36.13%
银行存款和结算备付金 5720470.23 25.71%
其他资产 806.62 0.00%
资产总值:22249155.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD136 3000.00 299617.86 1.36%
24上海银行CD114 3000.00 299637.45 1.36%
24上海银行CD116 2000.00 199745.24 0.91%
24长沙银行CD037 2000.00 199313.48 0.90%
24恒丰银行CD058 2000.00 199355.41 0.90%
24民生银行CD235 2000.00 199243.28 0.90%
24进出01 1950.00 196921.87 0.89%
24长沙银行CD138 1500.00 149865.31 0.68%
24湖南银行CD014 1500.00 149516.56 0.68%
24平安银行CD050 1500.00 147601.29 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1360417.59 6.17%
企业债 5132.39 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%