我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
191238.50 |
101161.46 |
341679.44 |
82645.03 |
165252.31 |
本期利润(万元) |
191238.50 |
101161.46 |
341679.44 |
82645.03 |
165252.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
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0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21764344.48 |
21403318.11 |
19850322.49 |
19129013.41 |
18581408.88 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
5643540.77 |
4678382.09 |
3072506.56 |
4204696.86 |
3919690.20 |
交易性金融资产(万元) |
8039106.21 |
11233533.68 |
10484176.23 |
9983042.72 |
7469688.15 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
8039106.21 |
11233533.68 |
10484176.23 |
9983042.72 |
7469688.15 |
应付管理人报酬(万元) |
4952.63 |
4575.33 |
4287.67 |
4156.40 |
4014.67 |
应付托管费(万元) |
917.15 |
847.28 |
794.01 |
769.70 |
743.46 |
资产总计(万元) |
22249155.32 |
21066680.80 |
20265796.33 |
18643753.22 |
17621356.63 |
负债合计(万元) |
195576.53 |
990038.66 |
1369965.79 |
1061332.65 |
943246.78 |
所有者权益合计(万元) |
22053578.79 |
20076642.14 |
18895830.54 |
17582420.57 |
16678109.84 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
141584.67 |
233330.18 |
112203.84 |
208927.21 |
105321.76 |
投资收益(万元) |
119393.18 |
244482.56 |
120313.83 |
197773.26 |
112011.31 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
收入合计(万元) |
260977.85 |
477812.74 |
232517.66 |
406700.64 |
217333.24 |
管理人报酬(万元) |
29343.01 |
52309.77 |
25497.84 |
47432.84 |
23643.78 |
托管费(万元) |
5433.89 |
9687.00 |
4721.82 |
8783.86 |
4378.48 |
其它费用(万元) |
20.62 |
43.63 |
21.85 |
43.13 |
21.20 |
费用合计(万元) |
65675.74 |
121868.14 |
57371.07 |
104352.45 |
51085.06 |
利润总额(万元) |
195302.11 |
355944.60 |
175146.59 |
302348.19 |
166248.18 |
净利润(万元) |
195302.11 |
355944.60 |
175146.59 |
302348.19 |
166248.18 |