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7日年化收益率:1.0650%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.2862元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0962亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
富国富钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平
603 金信民发货币E 0.2866元 1.04%
604 九泰日添金货币A 0.2864元 1.11%
605 富国富钱包货币A 0.2862元 1.06%
606 汇添富添富通货币A 0.2862元 1.06%
607 泰康现金管家货币D 0.2862元 1.11%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 5980.00 600572.09 2.50%
25建设银行CD429 4900.00 486373.69 2.02%
25建设银行CD431 4200.00 416882.17 1.73%
25平安银行CD130 4000.00 399524.83 1.66%
25农业银行CD356 4000.00 397994.15 1.65%
25工商银行CD268 3600.00 358221.65 1.49%
25农业银行CD440 3400.00 338835.57 1.41%
25农业银行CD320 3000.00 298975.24 1.24%
25农业银行CD316 3000.00 298988.70 1.24%
25北京银行CD212 2800.00 277965.36 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2534533.14 10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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