我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1810972.31 21.42%
债券 3772350.35 44.61%
银行存款和结算备付金 2809648.31 33.23%
其他资产 63198.01 0.75%
资产总值:8456168.98万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 1150.00 116875.48 1.56%
24农业银行CD045 1000.00 98423.24 1.31%
21国开07 790.00 81033.26 1.08%
23民生银行CD462 800.00 79741.67 1.06%
23北京银行CD159 800.00 78712.72 1.05%
24民生银行CD129 750.00 73353.34 0.98%
24上海银行CD010 700.00 69508.75 0.93%
23兴业银行CD362 700.00 68711.44 0.92%
21国开18 630.00 64008.32 0.85%
23交通银行CD273 600.00 59842.35 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 411967.28 5.50%
企业债 12709.15 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%