富国安益货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1810972.31
21.42%
债券
3772350.35
44.61%
银行存款和结算备付金
2809648.31
33.23%
其他资产
63198.01
0.75%
资产总值:
8456168.98万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开03
1150.00
116875.48
1.56%
24农业银行CD045
1000.00
98423.24
1.31%
21国开07
790.00
81033.26
1.08%
23民生银行CD462
800.00
79741.67
1.06%
23北京银行CD159
800.00
78712.72
1.05%
24民生银行CD129
750.00
73353.34
0.98%
24上海银行CD010
700.00
69508.75
0.93%
23兴业银行CD362
700.00
68711.44
0.92%
21国开18
630.00
64008.32
0.85%
23交通银行CD273
600.00
59842.35
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
411967.28
5.50%
企业债
12709.15
0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD169
800.00
79495.78
1.30%
23上海银行CD169
800.00
79495.78
1.30%
23民生银行CD462
800.00
79233.10
1.29%
23民生银行CD462
800.00
79233.10
1.29%
23北京银行CD159
800.00
78202.51
1.28%
23北京银行CD159
800.00
78202.51
1.28%
23建设银行CD287
600.00
59853.69
0.98%
23农业银行CD201
600.00
59716.35
0.98%
23建设银行CD293
600.00
59844.95
0.98%
23建设银行CD287
600.00
59853.69
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
335813.06
5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1550.00
158954.37
2.34%
23平安银行CD125
1500.00
149196.72
2.19%
21国开02
990.00
101382.63
1.49%
23平安银行CD128
1000.00
99451.64
1.46%
23上海银行CD111
800.00
79606.58
1.17%
23民生银行CD395
700.00
69633.48
1.02%
23光大银行CD215
600.00
59687.19
0.88%
23邮储银行CD071
600.00
59460.84
0.87%
23农业银行CD201
600.00
59360.77
0.87%
23建设银行CD152
550.00
54083.67
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
467102.91
6.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%