我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24571.50 |
91960.30 |
24360.81 |
43312.24 |
20500.38 |
| 本期利润(万元) |
24571.50 |
91960.30 |
24360.81 |
43312.24 |
20500.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4425280.21 |
3947977.76 |
4425078.75 |
4189861.15 |
3638668.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1709827.06 |
1199823.77 |
1306243.03 |
1430179.11 |
1973209.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
3699065.12 |
4451450.16 |
4387346.14 |
3853559.69 |
2997672.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3699065.12 |
4451450.16 |
4387346.14 |
3853559.69 |
2936672.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
761.31 |
841.18 |
807.39 |
905.38 |
741.21 |
| 应付托管费(万元) |
271.90 |
300.42 |
288.35 |
323.35 |
264.72 |
| 资产总计(万元) |
6957291.36 |
7723390.41 |
6879164.36 |
8070899.30 |
7083416.15 |
| 负债合计(万元) |
837929.85 |
700411.85 |
623135.04 |
495200.25 |
1036353.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6119361.52 |
7022978.56 |
6256029.32 |
7575699.05 |
6047062.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67750.43 |
32903.03 |
83630.37 |
46468.27 |
158540.16 |
| 投资收益(万元) |
107199.19 |
51615.67 |
89983.29 |
46271.57 |
383.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
174949.62 |
84518.70 |
173613.66 |
92739.84 |
158926.37 |
| 管理人报酬(万元) |
9694.29 |
4642.67 |
10300.36 |
5031.06 |
7762.81 |
| 托管费(万元) |
3462.25 |
1658.10 |
3678.70 |
1796.81 |
2772.43 |
| 其它费用(万元) |
46.83 |
23.04 |
40.43 |
19.41 |
39.98 |
| 费用合计(万元) |
23223.72 |
10926.98 |
22103.82 |
10913.17 |
17646.92 |
| 利润总额(万元) |
151725.90 |
73591.72 |
151509.84 |
81826.66 |
141279.45 |
| 净利润(万元) |
151725.90 |
73591.72 |
151509.84 |
81826.66 |
141279.45 |
