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7日年化收益率:1.3370%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3744元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7968亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
富国安益货币A万份收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平
228 嘉实快线货币A 0.3755元 1.30%
229 平安日鑫A 0.3746元 1.32%
230 富国安益货币A 0.3744元 1.34%
231 富国安益货币B 0.3744元 1.34%
232 兴银货币B 0.3744元 1.29%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2136.00 215378.86 1.70%
25工商银行CD268 2000.00 199820.00 1.58%
25农业银行CD441 2000.00 199269.66 1.57%
25建设银行CD429 1500.00 149494.39 1.18%
26建设银行CD030 1500.00 148558.38 1.17%
25光大银行CD274 1200.00 119549.96 0.94%
26交通银行CD073 1200.00 118694.06 0.94%
25农发21 1090.00 110277.09 0.87%
25浦发银行CD283 1100.00 108961.14 0.86%
26农业银行CD040 1100.00 108386.72 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 902335.07 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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