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7日年化收益率:2.0520%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5516元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7968亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
富国安益货币A万份收益在同类基金中排列第 209 位,高于同类基金平均水平
207 华商现金增利货币B 0.5522元 2.13%
208 大成添利宝货币E 0.5520元 2.04%
209 富国安益货币A 0.5516元 2.05%
210 富国安益货币B 0.5516元 2.05%
211 永赢天天利货币A 0.5514元 2.04%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行CD169 800.00 79495.78 1.30%
23上海银行CD169 800.00 79495.78 1.30%
23民生银行CD462 800.00 79233.10 1.29%
23民生银行CD462 800.00 79233.10 1.29%
23北京银行CD159 800.00 78202.51 1.28%
23北京银行CD159 800.00 78202.51 1.28%
23农业银行CD201 600.00 59716.35 0.98%
23建设银行CD287 600.00 59853.69 0.98%
23建设银行CD293 600.00 59844.95 0.98%
23建设银行CD293 600.00 59844.95 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 335813.06 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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