我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.8660%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.5212元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7968亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
富国安益货币A万份收益在同类基金中排列第 75 位,高于同类基金平均水平
73 华商现金增利货币A 0.5317元 1.83%
74 鹏华安盈宝货币A 0.5219元 1.69%
75 富国安益货币A 0.5212元 1.87%
76 富国安益货币B 0.5212元 1.87%
77 兴业货币A 0.5194元 1.71%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD072 1500.00 149424.70 1.62%
22国开14 1360.00 136507.84 1.48%
20国开03 1240.00 126669.26 1.38%
24南京银行CD117 1000.00 99767.65 1.08%
24民生银行CD235 1000.00 99621.64 1.08%
24农业银行CD045 1000.00 98965.98 1.07%
23北京银行CD159 800.00 79226.26 0.86%
24民生银行CD230 800.00 78466.17 0.85%
24上海银行CD010 700.00 69934.30 0.76%
24南京银行CD119 700.00 69473.96 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568625.94 6.17%
企业债 12270.73 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告