我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1455652.06 36.90%
债券 1991721.67 50.49%
银行存款和结算备付金 488564.05 12.38%
其他资产 9038.67 0.23%
资产总值:3944976.46万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD115 500.00 49986.92 1.41%
24南京银行CD117 500.00 49883.85 1.41%
23进出06 400.00 40636.67 1.15%
24广发银行CD106 400.00 39771.91 1.12%
23工商银行CD066 400.00 39629.67 1.12%
24民生银行CD241 400.00 39644.13 1.12%
23宁波银行CD150 300.00 29951.39 0.85%
24上海银行CD007 300.00 29983.84 0.85%
23上海银行CD075 300.00 29965.46 0.85%
24上海银行CD010 300.00 29971.84 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199259.37 5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%