富国收益宝交易型货币B
001982
FULLGOAL REVENUE TREASURE TRADING MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1455652.06","\u503a\u5238":"1991721.67","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"488564.05","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"9038.67"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1455652.06
36.90%
债券
1991721.67
50.49%
银行存款和结算备付金
488564.05
12.38%
其他资产
9038.67
0.23%
资产总值:
3944976.46万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD115
500.00
49986.92
1.41%
24南京银行CD117
500.00
49883.85
1.41%
23进出06
400.00
40636.67
1.15%
24广发银行CD106
400.00
39771.91
1.12%
23工商银行CD066
400.00
39629.67
1.12%
24民生银行CD241
400.00
39644.13
1.12%
23宁波银行CD150
300.00
29951.39
0.85%
24上海银行CD007
300.00
29983.84
0.85%
23上海银行CD075
300.00
29965.46
0.85%
24上海银行CD010
300.00
29971.84
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
199259.37
5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD273
500.00
49868.62
1.50%
23宁波银行CD214
500.00
49841.68
1.50%
23江苏银行CD115
500.00
49690.35
1.49%
24广发银行CD057
500.00
49291.31
1.48%
21国开07
390.00
39969.71
1.20%
24民生银行CD129
400.00
39121.78
1.18%
23进出06
370.00
37412.31
1.12%
23国开06
360.00
36647.98
1.10%
23江苏银行CD053
300.00
29980.78
0.90%
23建设银行CD259
300.00
29965.68
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
204733.69
6.15%
企业债
10212.95
0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD311
500.00
49701.22
1.73%
23光大银行CD311
500.00
49701.22
1.73%
23交通银行CD273
500.00
49555.41
1.73%
23交通银行CD273
500.00
49555.41
1.73%
21国开07
390.00
39732.71
1.39%
21国开07
390.00
39732.71
1.39%
21农发02
300.00
30822.08
1.08%
21农发02
300.00
30822.08
1.07%
23江苏银行CD046
300.00
29848.73
1.04%
23上海银行CD153
300.00
29852.10
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
166979.84
5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%