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7日年化收益率:1.9060%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5163元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.1710亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
富国收益宝交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 292 位,高于同类基金平均水平
290 华宝现金添益B 0.4709元 1.57%
291 博时合晶货币 0.4699元 1.73%
292 富国收益宝交易型货币B 0.4699元 1.90%
293 国寿安保鑫钱包货币B 0.4684元 1.74%
294 万家日日薪B 0.4684元 1.93%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD115 500.00 49986.92 1.41%
24南京银行CD117 500.00 49883.85 1.41%
23进出06 400.00 40636.67 1.15%
24广发银行CD106 400.00 39771.91 1.12%
23工商银行CD066 400.00 39629.67 1.12%
24民生银行CD241 400.00 39644.13 1.12%
23宁波银行CD150 300.00 29951.39 0.85%
24上海银行CD007 300.00 29983.84 0.85%
23上海银行CD075 300.00 29965.46 0.85%
24上海银行CD010 300.00 29971.84 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199259.37 5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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