我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28009.18 |
14335.86 |
43450.26 |
12777.35 |
18334.75 |
| 本期利润(万元) |
28009.18 |
14335.86 |
43450.26 |
12777.35 |
18334.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2405957.14 |
2260187.38 |
1861190.57 |
1790004.47 |
1812815.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480879.30 |
351346.49 |
433628.43 |
686300.30 |
1016829.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1991721.67 |
2267365.79 |
1845070.58 |
1512403.43 |
1538686.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1991721.67 |
2267365.79 |
1845070.58 |
1512403.43 |
1538686.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
883.36 |
794.09 |
722.33 |
658.58 |
722.34 |
| 应付托管费(万元) |
157.74 |
141.80 |
128.99 |
117.60 |
128.99 |
| 资产总计(万元) |
3944976.46 |
3155384.20 |
3058144.40 |
2594547.55 |
3609066.29 |
| 负债合计(万元) |
406768.17 |
288444.98 |
276088.92 |
232316.74 |
207729.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3538208.29 |
2866939.22 |
2782055.48 |
2362230.81 |
3401336.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16516.07 |
32313.26 |
15365.05 |
34116.64 |
15568.59 |
| 投资收益(万元) |
31608.61 |
47900.89 |
20890.14 |
32996.37 |
14074.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48124.68 |
80214.15 |
36255.19 |
67113.01 |
29642.59 |
| 管理人报酬(万元) |
5328.43 |
8718.71 |
3887.02 |
7960.40 |
3285.20 |
| 托管费(万元) |
951.51 |
1556.91 |
694.11 |
1421.50 |
586.64 |
| 其它费用(万元) |
20.40 |
42.65 |
20.66 |
39.59 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
10436.78 |
17665.06 |
7950.81 |
15769.09 |
5306.87 |
| 利润总额(万元) |
37687.90 |
62549.09 |
28304.38 |
51343.92 |
24335.72 |
| 净利润(万元) |
37687.90 |
62549.09 |
28304.38 |
51343.92 |
24335.72 |
