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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3071506.31
31.12%
债券
3902910.26
39.55%
银行存款和结算备付金
2891090.84
29.29%
其他资产
3571.00
0.04%
资产总值:
9869078.42万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD072
1500.00
149424.70
1.62%
22国开14
1360.00
136507.84
1.48%
20国开03
1240.00
126669.26
1.38%
24南京银行CD117
1000.00
99767.65
1.08%
24民生银行CD235
1000.00
99621.64
1.08%
24农业银行CD045
1000.00
98965.98
1.07%
23北京银行CD159
800.00
79226.26
0.86%
24民生银行CD230
800.00
78466.17
0.85%
24上海银行CD010
700.00
69934.30
0.76%
24南京银行CD119
700.00
69473.96
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
568625.94
6.17%
企业债
12270.73
0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开03
1150.00
116875.48
1.56%
24农业银行CD045
1000.00
98423.24
1.31%
21国开07
790.00
81033.26
1.08%
23民生银行CD462
800.00
79741.67
1.06%
23北京银行CD159
800.00
78712.72
1.05%
24民生银行CD129
750.00
73353.34
0.98%
24上海银行CD010
700.00
69508.75
0.93%
23兴业银行CD362
700.00
68711.44
0.92%
21国开18
630.00
64008.32
0.85%
23交通银行CD273
600.00
59842.35
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
411967.28
5.50%
企业债
12709.15
0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD169
800.00
79495.78
1.30%
23上海银行CD169
800.00
79495.78
1.30%
23民生银行CD462
800.00
79233.10
1.29%
23民生银行CD462
800.00
79233.10
1.29%
23北京银行CD159
800.00
78202.51
1.28%
23北京银行CD159
800.00
78202.51
1.28%
23建设银行CD293
600.00
59844.95
0.98%
23农业银行CD201
600.00
59716.35
0.98%
23建设银行CD287
600.00
59853.69
0.98%
23建设银行CD293
600.00
59844.95
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
335813.06
5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%