我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3071506.31 31.12%
债券 3902910.26 39.55%
银行存款和结算备付金 2891090.84 29.29%
其他资产 3571.00 0.04%
资产总值:9869078.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD072 1500.00 149424.70 1.62%
22国开14 1360.00 136507.84 1.48%
20国开03 1240.00 126669.26 1.38%
24南京银行CD117 1000.00 99767.65 1.08%
24民生银行CD235 1000.00 99621.64 1.08%
24农业银行CD045 1000.00 98965.98 1.07%
23北京银行CD159 800.00 79226.26 0.86%
24民生银行CD230 800.00 78466.17 0.85%
24上海银行CD010 700.00 69934.30 0.76%
24南京银行CD119 700.00 69473.96 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568625.94 6.17%
企业债 12270.73 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%