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7日年化收益率:1.0920%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3071元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
富国安益货币E万份收益在同类基金中排列第 427 位,低于同类基金平均水平
425 国寿安保薪金宝货币B 0.3077元 1.16%
426 景顺长城景益货币B 0.3077元 1.11%
427 富国安益货币E 0.3071元 1.09%
428 浦银安盛日日丰A 0.3070元 1.11%
429 博时现金收益货币B 0.3068元 1.13%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2136.00 215378.86 1.70%
25工商银行CD268 2000.00 199820.00 1.58%
25农业银行CD441 2000.00 199269.66 1.57%
25建设银行CD429 1500.00 149494.39 1.18%
26建设银行CD030 1500.00 148558.38 1.17%
25光大银行CD274 1200.00 119549.96 0.94%
26交通银行CD073 1200.00 118694.06 0.94%
25农发21 1090.00 110277.09 0.87%
25浦发银行CD283 1100.00 108961.14 0.86%
26农业银行CD040 1100.00 108386.72 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 902335.07 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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