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7日年化收益率:1.6920%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.4563元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
富国安益货币E万份收益在同类基金中排列第 350 位,高于同类基金平均水平
348 中欧滚钱宝货币C 0.4571元 1.44%
349 兴全货币A 0.4567元 1.67%
350 富国安益货币E 0.4563元 1.69%
351 银华惠添益货币A 0.4556元 1.44%
352 工银安盈货币C 0.4553元 1.79%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD072 1500.00 149424.70 1.62%
22国开14 1360.00 136507.84 1.48%
20国开03 1240.00 126669.26 1.38%
24南京银行CD117 1000.00 99767.65 1.08%
24民生银行CD235 1000.00 99621.64 1.08%
24农业银行CD045 1000.00 98965.98 1.07%
23北京银行CD159 800.00 79226.26 0.86%
24民生银行CD230 800.00 78466.17 0.85%
24上海银行CD010 700.00 69934.30 0.76%
24南京银行CD119 700.00 69473.96 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568625.94 6.17%
企业债 12270.73 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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