我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
24.97 |
14.03 |
20.69 |
6.60 |
0.01 |
本期利润(万元) |
24.97 |
14.03 |
20.69 |
6.60 |
0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2347.03 |
2642.24 |
2645.56 |
2143.49 |
6.90 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
2861448.70 |
1709827.06 |
1199823.77 |
交易性金融资产(万元) |
3902910.26 |
3699065.12 |
4451450.16 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3902910.26 |
3699065.12 |
4451450.16 |
应付管理人报酬(万元) |
1079.60 |
761.31 |
841.18 |
应付托管费(万元) |
385.57 |
271.90 |
300.42 |
资产总计(万元) |
9869078.42 |
6957291.36 |
7723390.41 |
负债合计(万元) |
660526.62 |
837929.85 |
700411.85 |
所有者权益合计(万元) |
9208551.80 |
6119361.52 |
7022978.56 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
50155.85 |
67750.43 |
32903.03 |
投资收益(万元) |
48185.39 |
107199.19 |
51615.67 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
98341.24 |
174949.62 |
84518.70 |
管理人报酬(万元) |
5619.90 |
9694.29 |
4642.67 |
托管费(万元) |
2007.11 |
3462.25 |
1658.10 |
其它费用(万元) |
22.43 |
46.83 |
23.04 |
费用合计(万元) |
12710.67 |
23223.72 |
10926.98 |
利润总额(万元) |
85630.57 |
151725.90 |
73591.72 |
净利润(万元) |
85630.57 |
151725.90 |
73591.72 |