我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 240112.66 8.92%
债券 1382481.95 51.35%
银行存款和结算备付金 1063778.89 39.52%
其他资产 5660.55 0.21%
资产总值:2692034.05万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 800.00 79621.21 3.50%
24兴业银行CD077 800.00 79601.88 3.50%
22农发清发03 370.00 37718.51 1.66%
23青岛银行CD052 300.00 29914.25 1.31%
23平安银行CD070 300.00 29901.14 1.31%
23民生银行CD462 300.00 29896.74 1.31%
23北京银行CD089 300.00 29860.93 1.31%
21农发06 290.00 29625.61 1.30%
23兴业银行CD247 250.00 24935.94 1.10%
24广发银行CD092 250.00 24875.60 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169026.03 7.43%
企业债 12303.97 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%