我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 168075.21 6.37%
债券 1683591.38 63.80%
银行存款和结算备付金 784924.38 29.74%
其他资产 2430.92 0.09%
资产总值:2639021.89万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD204 950.00 94617.24 3.84%
24民生银行CD235 900.00 89659.69 3.64%
24建设银行CD196 900.00 89637.76 3.64%
24建设银行CD139 600.00 59857.29 2.43%
24建设银行CD161 500.00 49852.98 2.02%
24建设银行CD215 500.00 49778.02 2.02%
24农业银行CD044 500.00 49794.11 2.02%
21农发06 430.00 44150.00 1.79%
23农业银行CD205 350.00 34855.89 1.42%
23农发21 310.00 31547.71 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156671.60 6.36%
企业债 13283.46 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%