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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
240112.66
8.92%
债券
1382481.95
51.35%
银行存款和结算备付金
1063778.89
39.52%
其他资产
5660.55
0.21%
资产总值:
2692034.05万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD122
800.00
79621.21
3.50%
24兴业银行CD077
800.00
79601.88
3.50%
22农发清发03
370.00
37718.51
1.66%
23青岛银行CD052
300.00
29914.25
1.31%
23平安银行CD070
300.00
29901.14
1.31%
23民生银行CD462
300.00
29896.74
1.31%
23北京银行CD089
300.00
29860.93
1.31%
21农发06
290.00
29625.61
1.30%
23兴业银行CD247
250.00
24935.94
1.10%
24广发银行CD092
250.00
24875.60
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
169026.03
7.43%
企业债
12303.97
0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD056
400.00
39624.04
2.53%
23中国银行CD056
400.00
39624.04
2.53%
23兴业银行CD362
400.00
39054.11
2.50%
23兴业银行CD362
400.00
39054.11
2.50%
23农发01
340.00
34705.00
2.22%
23民生银行CD462
300.00
29693.51
1.90%
23民生银行CD462
300.00
29693.51
1.90%
23建设银行CD152
250.00
24721.21
1.58%
23建设银行CD152
250.00
24721.21
1.58%
23兴业银行CD357
250.00
24417.04
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
89718.87
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出22
320.00
32822.56
2.46%
23农业银行CD011
250.00
24919.49
1.87%
23浦发银行CD028
200.00
19950.07
1.50%
23浦发银行CD026
200.00
19951.72
1.50%
23邮储银行CD015
200.00
19937.55
1.49%
23西安银行CD002
200.00
19833.04
1.49%
23兴业银行CD247
200.00
19735.37
1.48%
22进出08
190.00
19318.14
1.45%
23成都农商银行CD050
150.00
14980.13
1.12%
23华夏银行CD039
150.00
14961.87
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79654.84
5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%