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7日年化收益率:2.0290%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4882元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
工银薪金货币B万份收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平
227 银华多利宝货币A 0.4884元 1.56%
228 招商招益宝货币B 0.4884元 1.92%
229 工银薪金货币B 0.4882元 2.03%
230 德邦如意货币E 0.4873元 1.92%
231 海富通添益货币B 0.4872元 1.79%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD204 950.00 94617.24 3.84%
24民生银行CD235 900.00 89659.69 3.64%
24建设银行CD196 900.00 89637.76 3.64%
24建设银行CD139 600.00 59857.29 2.43%
24建设银行CD161 500.00 49852.98 2.02%
24建设银行CD215 500.00 49778.02 2.02%
24农业银行CD044 500.00 49794.11 2.02%
21农发06 430.00 44150.00 1.79%
23农业银行CD205 350.00 34855.89 1.42%
23农发21 310.00 31547.71 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156671.60 6.36%
企业债 13283.46 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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