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7日年化收益率:1.2710%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3895元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
工银薪金货币B万份收益在同类基金中排列第 160 位,高于同类基金平均水平
158 嘉实活钱包货币A 0.3900元 1.03%
159 兴银现金添利A 0.3898元 1.33%
160 工银薪金货币B 0.3895元 1.27%
161 嘉实快线货币A 0.3887元 1.30%
162 银华日利 0.3879元 1.47%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1210.00 122429.02 4.09%
26光大银行CD030 700.00 69500.25 2.32%
25农业银行CD441 400.00 39854.37 1.33%
25广发银行CD255 400.00 39849.36 1.33%
26江苏银行CD055 400.00 39567.87 1.32%
26上海银行CD015 300.00 29833.59 1.00%
25中国银行CD054 300.00 29820.09 1.00%
26光大银行CD015 300.00 29827.37 1.00%
25重庆农村商行CD167 300.00 29818.62 1.00%
25农业银行CD289 300.00 29799.08 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332273.95 11.10%
企业债 15265.48 0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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