我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13368.68 |
5804.80 |
18127.33 |
4156.33 |
9692.21 |
| 本期利润(万元) |
13368.68 |
5804.80 |
18127.33 |
4156.33 |
9692.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1575031.62 |
1359678.34 |
798504.26 |
769143.09 |
838095.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
784097.73 |
545974.54 |
459119.40 |
446609.08 |
252923.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1729260.61 |
842790.72 |
656611.80 |
627740.10 |
758365.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1683591.38 |
822997.34 |
645492.02 |
627239.14 |
726168.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.77 |
182.22 |
172.52 |
188.40 |
292.57 |
| 应付托管费(万元) |
107.59 |
60.74 |
57.51 |
62.80 |
44.33 |
| 资产总计(万元) |
2684691.12 |
1854518.00 |
1493870.81 |
1562699.03 |
1177596.41 |
| 负债合计(万元) |
222374.48 |
290982.62 |
131769.00 |
144367.71 |
168672.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2462316.64 |
1563535.38 |
1362101.81 |
1418331.32 |
1008924.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14937.69 |
23242.22 |
11452.83 |
15680.07 |
7364.76 |
| 投资收益(万元) |
13354.14 |
14540.63 |
6911.03 |
17351.19 |
8779.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
28291.83 |
37782.84 |
18363.86 |
33031.50 |
16144.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1652.75 |
2164.34 |
1076.11 |
3005.78 |
1860.91 |
| 托管费(万元) |
550.92 |
721.45 |
358.70 |
645.75 |
281.96 |
| 其它费用(万元) |
15.18 |
30.27 |
15.11 |
30.29 |
14.97 |
| 费用合计(万元) |
5637.29 |
7551.00 |
3335.41 |
7682.68 |
4330.93 |
| 利润总额(万元) |
22654.54 |
30231.84 |
15028.45 |
25348.82 |
11813.87 |
| 净利润(万元) |
22654.54 |
30231.84 |
15028.45 |
25348.82 |
11813.87 |
