资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3340057.58 22.93%
债券 6071368.63 41.69%
银行存款和结算备付金 5151582.40 35.37%
其他资产 506.54 0.00%
资产总值:14563515.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2280.00 229793.23 1.82%
25北京农商银行CD140 1900.00 189097.29 1.50%
25农业银行CD409 1900.00 188773.89 1.49%
25民生银行CD242 1500.00 149477.95 1.18%
25杭州银行CD143 1200.00 119301.13 0.94%
25光大银行CD112 1100.00 109214.85 0.86%
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 0.79%
25农业银行CD406 1000.00 98940.81 0.78%
25中国银行CD071 900.00 89524.91 0.71%
25光大银行CD155 900.00 89463.02 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515336.03 4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%