我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2725056.08 21.90%
债券 5176526.56 41.60%
银行存款和结算备付金 4534019.72 36.44%
其他资产 6752.67 0.05%
资产总值:12442355.03万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD021 2050.00 204388.59 1.82%
24交通银行CD122 1600.00 159243.99 1.42%
22农发清发03 1225.00 124817.86 1.11%
24浙商银行CD017 1150.00 114067.38 1.01%
23中国银行CD068 1000.00 99392.64 0.88%
24农业银行CD011 1000.00 99263.20 0.88%
23进出04 880.00 89386.69 0.80%
23国开06 850.00 86545.42 0.77%
24民生银行CD122 700.00 69667.70 0.62%
23深圳前海微众银行CD057 700.00 69590.96 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 918628.52 8.17%
企业债 240333.00 2.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%