工银现金货币
000677
ICBC CASH EXPRESS CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2725056.08","\u503a\u5238":"5176526.56","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4534019.72","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"6752.67"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2725056.08
21.90%
债券
5176526.56
41.60%
银行存款和结算备付金
4534019.72
36.44%
其他资产
6752.67
0.05%
资产总值:
12442355.03万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD021
2050.00
204388.59
1.82%
24交通银行CD122
1600.00
159243.99
1.42%
22农发清发03
1225.00
124817.86
1.11%
24浙商银行CD017
1150.00
114067.38
1.01%
23中国银行CD068
1000.00
99392.64
0.88%
24农业银行CD011
1000.00
99263.20
0.88%
23进出04
880.00
89386.69
0.80%
23国开06
850.00
86545.42
0.77%
24民生银行CD122
700.00
69667.70
0.62%
23深圳前海微众银行CD057
700.00
69590.96
0.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
918628.52
8.17%
企业债
240333.00
2.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
990.00
101782.46
0.94%
21农发02
990.00
101782.46
0.94%
23农业银行CD256
1000.00
99453.71
0.92%
23农业银行CD256
1000.00
99453.71
0.92%
23中国银行CD068
1000.00
98768.45
0.91%
23中国银行CD068
1000.00
98768.45
0.91%
22农发清发03
715.00
72410.60
0.67%
22农发清发03
715.00
72410.60
0.67%
23国开01
693.00
70705.05
0.65%
23国开01
693.00
70705.05
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
672063.48
6.21%
企业债
34315.51
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
1010.00
102738.81
1.01%
21农发02
880.00
89977.12
0.89%
23国开01
683.00
69311.99
0.69%
23恒丰银行CD144
620.00
61068.48
0.60%
23上海银行CD105
600.00
59797.28
0.59%
23农业银行CD203
600.00
59357.83
0.59%
23农业银行CD042
600.00
59317.64
0.59%
23徽商银行CD142
600.00
59331.81
0.59%
22农发清发03
565.00
56910.39
0.56%
23成都银行CD057
550.00
54813.14
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
576085.93
5.69%
企业债
116205.07
1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%