我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53429.77 |
181996.20 |
44739.12 |
84998.86 |
40471.09 |
| 本期利润(万元) |
53429.77 |
181996.20 |
44739.12 |
84998.86 |
40471.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11237508.25 |
10818580.67 |
10122907.29 |
9593838.56 |
9090882.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3942718.29 |
3558183.46 |
2961351.75 |
2184148.29 |
2000405.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4640059.92 |
4598876.43 |
4385512.58 |
3114096.14 |
5087588.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4600786.23 |
4521568.46 |
4367007.24 |
3114096.14 |
5087588.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2726.37 |
2358.28 |
2262.69 |
1942.71 |
1894.51 |
| 应付托管费(万元) |
454.39 |
393.05 |
377.11 |
323.79 |
315.75 |
| 资产总计(万元) |
11877418.01 |
10491763.04 |
9826811.67 |
8389384.94 |
8442230.40 |
| 负债合计(万元) |
1058837.33 |
897924.48 |
857259.23 |
670649.38 |
701233.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
10818580.67 |
9593838.56 |
8969552.44 |
7718735.56 |
7740997.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149896.45 |
69063.56 |
105448.65 |
46686.71 |
156272.04 |
| 投资收益(万元) |
105672.60 |
51078.39 |
96569.35 |
56476.79 |
4266.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
255569.25 |
120142.15 |
202018.33 |
103163.83 |
160539.03 |
| 管理人报酬(万元) |
29174.32 |
13837.98 |
24802.90 |
11875.47 |
16726.84 |
| 托管费(万元) |
4862.39 |
2306.33 |
4133.82 |
1979.24 |
2787.81 |
| 其它费用(万元) |
38.26 |
18.78 |
38.12 |
18.72 |
37.37 |
| 费用合计(万元) |
73573.05 |
35143.28 |
58635.29 |
27774.13 |
39760.88 |
| 利润总额(万元) |
181996.20 |
84998.86 |
143383.04 |
75389.70 |
120778.15 |
| 净利润(万元) |
181996.20 |
84998.86 |
143383.04 |
75389.70 |
120778.15 |
