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7日年化收益率:1.7420%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4647元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2441亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
工银现金货币万份收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平
548 农银日日鑫货币C 0.4658元 1.78%
549 长城货币A 0.4647元 1.68%
550 工银现金货币 0.4647元 1.74%
551 景顺长城货币A 0.4646元 1.74%
552 鑫元安鑫宝货币市场B 0.4644元 1.72%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发02 990.00 101782.46 0.94%
21农发02 990.00 101782.46 0.94%
23农业银行CD256 1000.00 99453.71 0.92%
23农业银行CD256 1000.00 99453.71 0.92%
23中国银行CD068 1000.00 98768.45 0.91%
23中国银行CD068 1000.00 98768.45 0.91%
22农发清发03 715.00 72410.60 0.67%
22农发清发03 715.00 72410.60 0.67%
23国开01 693.00 70705.05 0.65%
23国开01 693.00 70705.05 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 672063.48 6.21%
企业债 34315.51 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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