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7日年化收益率:1.4440%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3730元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2441亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
工银现金货币万份收益在同类基金中排列第 583 位,低于同类基金平均水平
581 中邮货币A 0.3743元 1.39%
582 银华惠添益货币A 0.3731元 1.41%
583 工银现金货币 0.3730元 1.44%
584 嘉实现金宝货币E 0.3727元 1.43%
585 上银慧盈利货币E 0.3727元 1.43%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD179 8800.00 876093.09 7.84%
24浦发银行CD177 4700.00 467916.27 4.19%
24建设银行CD208 2770.00 275812.18 2.47%
24宁波银行CD075 2000.00 199113.50 1.78%
24建设银行CD196 1900.00 189234.14 1.69%
24农业银行CD145 1550.00 154411.77 1.38%
24宁波银行CD078 1500.00 149330.59 1.34%
23农发21 1220.00 124194.72 1.11%
24浙商银行CD088 1200.00 119511.31 1.07%
24浙商银行CD017 1150.00 114740.18 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851810.60 7.63%
企业债 198944.10 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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