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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
647897.11
22.55%
债券
843404.57
29.36%
银行存款和结算备付金
1381530.89
48.09%
其他资产
72.83
0.00%
资产总值:
2872905.39万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
771.00
78553.00
3.09%
23农业银行CD131
740.00
73603.90
2.90%
23徽商银行CD207
300.00
29835.27
1.17%
23中信银行CD153
300.00
29838.85
1.17%
23中国银行CD067
300.00
29817.84
1.17%
23广发银行CD245
300.00
29814.30
1.17%
24渤海银行CD086
300.00
29508.79
1.16%
24渤海银行CD027
290.00
28592.16
1.12%
23农业银行CD107
200.00
19916.50
0.78%
23浦发银行CD112
200.00
19896.29
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
128084.42
5.04%
企业债
4101.14
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD214
500.00
49510.81
2.55%
23宁波银行CD214
500.00
49510.81
2.55%
23宁波银行CD209
400.00
39641.02
2.04%
23宁波银行CD209
400.00
39641.02
2.04%
23农业银行CD131
350.00
34583.27
1.78%
23农业银行CD131
350.00
34583.27
1.78%
23徽商银行CD167
330.00
32688.47
1.68%
23徽商银行CD167
330.00
32688.47
1.68%
23杭州银行CD264
300.00
29711.17
1.53%
23中国银行CD067
300.00
29630.64
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76937.97
3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD047
50.00
4940.83
4.21%
23农业银行CD120
40.00
3961.53
3.37%
23浦发银行CD080
40.00
3950.21
3.36%
22农发11
30.00
3050.66
2.60%
23北京银行CD122
30.00
2972.68
2.53%
23兴业银行CD096
30.00
2964.96
2.52%
23厦门国际银行CD049
30.00
2960.16
2.52%
22农发清发01
20.00
2028.88
1.73%
23渤海银行CD258
20.00
1997.79
1.70%
22北京银行CD153
20.00
1997.06
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6702.36
5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%