我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 647897.11 22.55%
债券 843404.57 29.36%
银行存款和结算备付金 1381530.89 48.09%
其他资产 72.83 0.00%
资产总值:2872905.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 771.00 78553.00 3.09%
23农业银行CD131 740.00 73603.90 2.90%
23徽商银行CD207 300.00 29835.27 1.17%
23中信银行CD153 300.00 29838.85 1.17%
23中国银行CD067 300.00 29817.84 1.17%
23广发银行CD245 300.00 29814.30 1.17%
24渤海银行CD086 300.00 29508.79 1.16%
24渤海银行CD027 290.00 28592.16 1.12%
23农业银行CD107 200.00 19916.50 0.78%
23浦发银行CD112 200.00 19896.29 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128084.42 5.04%
企业债 4101.14 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%