我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.83 |
550.17 |
114.74 |
295.61 |
154.69 |
| 本期利润(万元) |
167.83 |
550.17 |
114.74 |
295.61 |
154.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25224.70 |
23770.59 |
27638.90 |
27762.72 |
28222.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
602033.68 |
27209.10 |
27286.19 |
2187.75 |
22162.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
998702.05 |
47119.54 |
30710.76 |
50113.66 |
58029.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
998702.05 |
47119.54 |
28926.14 |
48302.65 |
53449.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
316.03 |
19.25 |
17.19 |
19.01 |
24.62 |
| 应付托管费(万元) |
63.21 |
3.85 |
2.86 |
3.17 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
2123002.60 |
101836.90 |
72205.85 |
81045.30 |
98502.53 |
| 负债合计(万元) |
181852.44 |
9072.85 |
6047.63 |
8854.03 |
16766.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1941150.15 |
92764.05 |
66158.22 |
72191.27 |
81735.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3913.30 |
525.66 |
820.95 |
437.31 |
2668.42 |
| 投资收益(万元) |
2785.67 |
352.31 |
1128.50 |
669.22 |
51.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6698.97 |
877.97 |
1949.52 |
1106.61 |
2720.41 |
| 管理人报酬(万元) |
578.85 |
99.01 |
226.63 |
119.11 |
274.35 |
| 托管费(万元) |
113.29 |
17.33 |
37.77 |
19.85 |
45.72 |
| 其它费用(万元) |
29.32 |
12.96 |
27.24 |
13.58 |
28.40 |
| 费用合计(万元) |
1595.97 |
226.58 |
537.56 |
295.27 |
610.71 |
| 利润总额(万元) |
5103.00 |
651.40 |
1411.97 |
811.34 |
2109.70 |
| 净利润(万元) |
5103.00 |
651.40 |
1411.97 |
811.34 |
2109.70 |
