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7日年化收益率:1.7250%

更新时间:2024-10-20 15:00

万份收益:0.4620元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
工银财富货币B万份收益在同类基金中排列第 190 位,高于同类基金平均水平
188 银华多利宝货币B 0.4623元 1.71%
189 交银天鑫宝货币E 0.4621元 1.76%
190 工银财富货币B 0.4620元 1.73%
191 银华活钱宝货币F 0.4613元 1.78%
192 前海开源货币B 0.4612元 1.39%
截止日期:2024-10-20基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 2100.00 209068.31 8.60%
24浦发银行CD179 1000.00 99556.03 4.10%
24建设银行CD215 1000.00 99556.03 4.10%
24宁波银行CD078 1000.00 99553.76 4.10%
24华夏银行CD172 700.00 69689.22 2.87%
23浦发银行CD207 600.00 59604.08 2.45%
24建设银行CD161 350.00 34895.00 1.44%
24建设银行CD196 350.00 34858.97 1.43%
22农发清发05 340.00 34559.02 1.42%
24徽商银行CD094 300.00 29884.34 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124735.53 5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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