工银如意货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
311205.47
4.00%
债券
3988280.38
51.32%
银行存款和结算备付金
3465997.42
44.60%
其他资产
5313.75
0.07%
资产总值:
7770797.01万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD196
1700.00
169315.75
2.24%
24民生银行CD235
1300.00
129508.44
1.71%
24南京银行CD120
1200.00
119711.09
1.58%
23农发21
1055.00
107379.34
1.42%
24中信银行CD065
800.00
79789.75
1.06%
24民生银行CD241
800.00
79288.66
1.05%
24建设银行CD139
700.00
69833.39
0.92%
24华夏银行CD135
650.00
64827.18
0.86%
23中信银行CD182
600.00
59835.06
0.79%
24南京银行CD027
600.00
59809.93
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
397594.87
5.26%
企业债
75436.59
1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD122
1700.00
169196.74
2.32%
24广发银行CD092
1550.00
154228.44
2.12%
22农发清发03
1300.00
132487.17
1.82%
24民生银行CD122
1200.00
119430.39
1.64%
23中信银行CD179
1100.00
109670.58
1.50%
23中信银行CD153
1000.00
99481.14
1.36%
23建设银行CD152
850.00
84524.45
1.16%
24交通银行CD078
800.00
79734.46
1.09%
24平安银行CD051
800.00
79624.91
1.09%
21国开07
750.00
76911.77
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
430573.03
5.91%
企业债
79437.71
1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1250.00
128905.60
2.32%
19国开03
1250.00
128905.60
2.32%
23中信银行CD179
1100.00
109085.23
1.96%
23中信银行CD179
1100.00
109085.23
1.96%
23中信银行CD153
1000.00
98947.42
1.78%
23光大银行CD284
1000.00
99055.94
1.78%
23中信银行CD153
1000.00
98947.42
1.78%
23中国银行CD056
900.00
89153.99
1.60%
23广州农村商业银行CD133
900.00
89133.43
1.60%
23广州农村商业银行CD133
900.00
89133.43
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
273789.01
4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%