我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 311205.47 4.00%
债券 3988280.38 51.32%
银行存款和结算备付金 3465997.42 44.60%
其他资产 5313.75 0.07%
资产总值:7770797.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD196 1700.00 169315.75 2.24%
24民生银行CD235 1300.00 129508.44 1.71%
24南京银行CD120 1200.00 119711.09 1.58%
23农发21 1055.00 107379.34 1.42%
24中信银行CD065 800.00 79789.75 1.06%
24民生银行CD241 800.00 79288.66 1.05%
24建设银行CD139 700.00 69833.39 0.92%
24华夏银行CD135 650.00 64827.18 0.86%
23中信银行CD182 600.00 59835.06 0.79%
24南京银行CD027 600.00 59809.93 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397594.87 5.26%
企业债 75436.59 1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%