我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 802376.84 9.31%
债券 3971052.24 46.06%
银行存款和结算备付金 3785285.49 43.91%
其他资产 62428.45 0.72%
资产总值:8621143.03万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD122 1700.00 169196.74 2.32%
24广发银行CD092 1550.00 154228.44 2.12%
22农发清发03 1300.00 132487.17 1.82%
24民生银行CD122 1200.00 119430.39 1.64%
23中信银行CD179 1100.00 109670.58 1.50%
23中信银行CD153 1000.00 99481.14 1.36%
23建设银行CD152 850.00 84524.45 1.16%
24交通银行CD078 800.00 79734.46 1.09%
24平安银行CD051 800.00 79624.91 1.09%
21国开07 750.00 76911.77 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 430573.03 5.91%
企业债 79437.71 1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%