我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5721.76 |
3188.68 |
7065.35 |
2593.70 |
1681.28 |
| 本期利润(万元) |
5721.76 |
3188.68 |
7065.35 |
2593.70 |
1681.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
567247.07 |
604447.46 |
603897.88 |
570830.50 |
351301.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3460418.13 |
2264300.93 |
3534140.24 |
3867778.31 |
2841710.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
4066229.52 |
3042808.69 |
4078641.85 |
4642047.19 |
6998471.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3988280.38 |
2978354.01 |
4008393.23 |
4607099.70 |
6767660.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1052.81 |
775.57 |
1188.93 |
1433.78 |
1782.69 |
| 应付托管费(万元) |
350.94 |
258.52 |
396.31 |
477.93 |
594.23 |
| 资产总计(万元) |
7848746.15 |
6621168.10 |
9272415.99 |
10629637.15 |
12713905.08 |
| 负债合计(万元) |
290449.93 |
1057325.11 |
1212893.01 |
936030.29 |
1440522.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7558296.22 |
5563843.00 |
8059522.98 |
9693606.87 |
11273382.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54893.39 |
143085.21 |
76026.44 |
150507.70 |
74424.87 |
| 投资收益(万元) |
41865.38 |
98903.67 |
50093.62 |
151101.33 |
85006.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
1.40 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
96758.77 |
241989.14 |
126120.32 |
301610.43 |
159432.71 |
| 管理人报酬(万元) |
5751.17 |
14136.19 |
7358.80 |
18643.85 |
9244.32 |
| 托管费(万元) |
1917.06 |
4712.06 |
2452.93 |
6214.62 |
3081.44 |
| 其它费用(万元) |
19.81 |
41.29 |
19.60 |
40.40 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
16780.49 |
41079.88 |
19226.73 |
44117.71 |
21253.94 |
| 利润总额(万元) |
79978.28 |
200909.27 |
106893.59 |
257492.72 |
138178.77 |
| 净利润(万元) |
79978.28 |
200909.27 |
106893.59 |
257492.72 |
138178.77 |
