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7日年化收益率:1.1730%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3219元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0105亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
工银如意货币A万份收益在同类基金中排列第 427 位,低于同类基金平均水平
425 富国安益货币E 0.3233元 1.24%
426 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3232元 1.17%
427 工银如意货币A 0.3219元 1.17%
428 银河钱包货币B 0.3214元 1.20%
429 博时合惠货币A 0.3211元 1.17%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD210 1400.00 139449.59 4.42%
25上海银行CD102 1400.00 139268.19 4.41%
25北京银行CD120 1000.00 99823.28 3.16%
25宁波银行CD156 1000.00 99781.28 3.16%
25上海银行CD080 1000.00 99678.39 3.16%
25建设银行CD336 900.00 89814.47 2.85%
25北京农商银行CD102 900.00 89711.06 2.84%
25中国银行CD032 900.00 89692.52 2.84%
25中信银行CD141 700.00 69588.77 2.21%
25平安银行CD080 500.00 49852.91 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147435.68 4.67%
企业债 20587.97 0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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