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7日年化收益率:1.1040%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3875元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0105亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
工银如意货币A万份收益在同类基金中排列第 212 位,高于同类基金平均水平
210 南方收益宝货币B 0.3888元 1.32%
211 银华日利 0.3879元 1.47%
212 工银如意货币A 0.3875元 1.10%
213 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
214 民生加银腾元宝货币A 0.3871元 1.06%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 900.00 89482.72 1.77%
26光大银行CD030 800.00 79428.86 1.57%
25农发21 740.00 74867.86 1.48%
26南京银行CD110 700.00 69499.08 1.37%
26上海银行CD030 700.00 69502.31 1.37%
26宁波银行CD088 700.00 69499.08 1.37%
26上海银行CD033 700.00 69500.76 1.37%
26上海银行CD037 600.00 59554.62 1.18%
25中信银行CD359 500.00 49910.27 0.98%
25中信银行CD242 500.00 49908.17 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302429.99 5.97%
企业债 34897.56 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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