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7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2399元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0105亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
工银如意货币A万份收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平
687 泓德添利货币C 0.2406元 0.88%
688 诺安天天宝A 0.2402元 0.91%
689 工银如意货币A 0.2399元 1.02%
690 招商财富宝货币ETFA 0.2387元 0.88%
691 华泰保兴货币A 0.2384元 1.23%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 900.00 89482.72 1.77%
26光大银行CD030 800.00 79428.86 1.57%
25农发21 740.00 74867.86 1.48%
26南京银行CD110 700.00 69499.08 1.37%
26上海银行CD030 700.00 69502.31 1.37%
26宁波银行CD088 700.00 69499.08 1.37%
26上海银行CD033 700.00 69500.76 1.37%
26上海银行CD037 600.00 59554.62 1.18%
25中信银行CD359 500.00 49910.27 0.98%
25中信银行CD242 500.00 49908.17 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302429.99 5.97%
企业债 34897.56 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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