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7日年化收益率:1.6590%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4243元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0105亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
工银如意货币A万份收益在同类基金中排列第 479 位,低于同类基金平均水平
477 诺德货币B 0.4246元 1.58%
478 易方达天天理财货币C 0.4246元 1.56%
479 工银如意货币A 0.4243元 1.66%
480 泰康薪意保货币B 0.4243元 1.70%
481 农银天天利货币B 0.4239元 1.52%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD196 1700.00 169315.75 2.24%
24民生银行CD235 1300.00 129508.44 1.71%
24南京银行CD120 1200.00 119711.09 1.58%
23农发21 1055.00 107379.34 1.42%
24中信银行CD065 800.00 79789.75 1.06%
24民生银行CD241 800.00 79288.66 1.05%
24建设银行CD139 700.00 69833.39 0.92%
24华夏银行CD135 650.00 64827.18 0.86%
23中信银行CD182 600.00 59835.06 0.79%
24南京银行CD027 600.00 59809.93 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397594.87 5.26%
企业债 75436.59 1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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