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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
442665.07
9.29%
债券
2399104.92
50.34%
银行存款和结算备付金
1913665.33
40.15%
其他资产
10787.27
0.23%
资产总值:
4766222.59万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD220
1290.00
128272.42
3.17%
23民生银行CD405
1250.00
124266.61
3.07%
24浙商银行CD019
1000.00
99182.84
2.45%
24兴业银行CD077
900.00
89551.96
2.21%
21国开07
720.00
73811.13
1.82%
23国开06
590.00
60064.12
1.48%
24浙商银行CD015
520.00
51594.95
1.27%
24农业银行CD021
500.00
49850.90
1.23%
23中原银行CD439
500.00
49710.91
1.23%
23渤海银行CD319
500.00
49712.19
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
257637.70
6.37%
企业债
5129.21
0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD220
1290.00
127395.12
3.15%
23浙商银行CD220
1290.00
127395.12
3.15%
23民生银行CD405
1250.00
123512.75
3.05%
23民生银行CD405
1250.00
123512.75
3.05%
23光大银行CD307
1000.00
98793.65
2.44%
23光大银行CD307
1000.00
98793.65
2.44%
19国开03
620.00
63930.26
1.58%
19国开03
620.00
63930.26
1.58%
23国开06
530.00
53640.00
1.32%
23国开06
530.00
53640.00
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
231893.92
5.73%
企业债
1020.52
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD182
1800.00
179551.03
4.57%
23民生银行CD405
1250.00
122755.25
3.13%
23农业银行CD183
700.00
69809.60
1.78%
23农业银行CD170
500.00
49900.32
1.27%
23光大银行CD212
500.00
49746.97
1.27%
23北京农商银行CD076
500.00
49684.40
1.27%
23渤海银行CD319
500.00
49105.26
1.25%
23兴业银行CD263
450.00
44303.36
1.13%
19国开03
420.00
43082.35
1.10%
23宁波银行CD161
400.00
39927.91
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
217368.85
5.54%
企业债
1016.46
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%