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7日年化收益率:0.9230%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2615元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
工银货币C万份收益在同类基金中排列第 457 位,低于同类基金平均水平
455 南方日添益F 0.2850元 1.16%
456 汇添富收益快钱货币E 0.2846元 1.01%
457 工银货币C 0.2844元 0.99%
458 平安金管家货币C 0.2844元 1.04%
459 农银汇理红利日结货币B 0.2843元 1.01%
截止日期:2026-06-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 900.00 91059.86 2.90%
25交通银行CD213 550.00 54811.48 1.75%
26光大银行CD030 500.00 49643.04 1.58%
25浙商银行CD122 400.00 39843.92 1.27%
25中国银行CD061 400.00 39711.44 1.27%
25农业银行CD441 300.00 29890.45 0.95%
25平安银行CD157 300.00 29816.28 0.95%
25江苏银行CD142 300.00 29820.38 0.95%
25民生银行CD341 300.00 29766.45 0.95%
25光大银行CD245 300.00 29698.06 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371574.22 11.85%
企业债 20571.86 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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