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7日年化收益率:1.7490%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4715元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
工银货币C万份收益在同类基金中排列第 499 位,低于同类基金平均水平
497 长城货币E 0.4721元 1.83%
498 浙商日添金货币A 0.4719元 1.69%
499 工银货币C 0.4715元 1.75%
500 招商招钱宝货币C 0.4714元 1.87%
501 诺安理财宝货币A 0.4710元 2.00%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD220 1290.00 128272.42 3.17%
23民生银行CD405 1250.00 124266.61 3.07%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 2.45%
24兴业银行CD077 900.00 89551.96 2.21%
21国开07 720.00 73811.13 1.82%
23国开06 590.00 60064.12 1.48%
24浙商银行CD015 520.00 51594.95 1.27%
24农业银行CD021 500.00 49850.90 1.23%
23中原银行CD439 500.00 49710.91 1.23%
23渤海银行CD319 500.00 49712.19 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257637.70 6.37%
企业债 5129.21 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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