我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.22 |
0.51 |
0.10 |
0.21 |
本期利润(万元) |
0.22 |
0.51 |
0.10 |
0.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
42.22 |
40.32 |
33.60 |
10.25 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1606550.90 |
1274228.89 |
交易性金融资产(万元) |
2587873.65 |
1967336.84 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
2545042.22 |
1944048.50 |
应付管理人报酬(万元) |
1127.30 |
1127.73 |
应付托管费(万元) |
341.61 |
341.74 |
资产总计(万元) |
4821503.40 |
4453168.89 |
负债合计(万元) |
771226.50 |
396869.24 |
所有者权益合计(万元) |
4050276.90 |
4056299.65 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
62651.83 |
33452.74 |
投资收益(万元) |
47247.45 |
22389.28 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
109899.28 |
55842.02 |
管理人报酬(万元) |
13795.07 |
7096.72 |
托管费(万元) |
4180.32 |
2150.52 |
其它费用(万元) |
37.72 |
18.91 |
费用合计(万元) |
37525.96 |
18463.85 |
利润总额(万元) |
72373.33 |
37378.18 |
净利润(万元) |
72373.33 |
37378.18 |