广发钱袋子货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
744236.05
7.68%
债券
4035084.85
41.65%
银行存款和结算备付金
4902186.95
50.60%
其他资产
6158.35
0.06%
资产总值:
9687666.20万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD118
1500.00
148456.63
1.60%
24平安银行CD019
1000.00
99836.68
1.08%
23华夏银行CD299
1000.00
99319.23
1.07%
23华夏银行CD298
1000.00
99321.53
1.07%
24长沙银行CD013
1000.00
99159.74
1.07%
23杭州联合银行CD120
900.00
89492.23
0.97%
24重庆农村商行CD008
890.00
88336.57
0.95%
24江苏江南农村商业银行CD014
800.00
79396.10
0.86%
24厦门国际银行CD017
800.00
79401.28
0.86%
24江苏江南农村商业银行CD015
800.00
79354.36
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
284637.73
3.07%
金融债券
158513.20
1.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD298
1000.00
98727.80
1.13%
23华夏银行CD299
1000.00
98727.80
1.13%
23华夏银行CD298
1000.00
98727.80
1.13%
23华夏银行CD299
1000.00
98727.80
1.13%
23杭州联合银行CD120
900.00
88838.03
1.01%
23杭州联合银行CD120
900.00
88838.03
1.01%
23成都银行CD171
800.00
79785.67
0.91%
23北京农商银行CD168
700.00
69812.70
0.80%
23贵州银行CD070
700.00
69876.77
0.80%
23贵州银行CD070
700.00
69876.77
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
290806.79
3.32%
金融债券
199629.32
2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD015
2000.00
199329.33
2.26%
23重庆银行CD055
800.00
79680.64
0.90%
23宁波银行CD128
800.00
79565.09
0.90%
23成都银行CD171
800.00
79353.48
0.90%
23重庆银行CD056
700.00
69723.45
0.79%
23成都银行CD081
700.00
69484.91
0.79%
23贵州银行CD070
700.00
69386.02
0.79%
23北京农商银行CD168
700.00
69400.88
0.79%
23重庆银行CD062
650.00
64706.53
0.73%
23青岛银行CD045
650.00
64517.46
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
461828.19
5.24%
金融债券
260554.02
2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%