广发钱袋子A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
657578.88
6.91%
债券
3920864.07
41.20%
银行存款和结算备付金
4893449.22
51.42%
其他资产
44200.52
0.46%
资产总值:
9516092.69万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD118
1500.00
149200.14
1.60%
24民生银行CD230
1000.00
98082.72
1.05%
24重庆农村商行CD008
890.00
88875.23
0.95%
24厦门国际银行CD017
800.00
79887.40
0.86%
24江苏江南农村商业银行CD014
800.00
79882.07
0.86%
24江苏江南农村商业银行CD015
800.00
79869.32
0.86%
24厦门国际银行CD016
700.00
69901.47
0.75%
24江苏江南农村商业银行CD012
600.00
59915.55
0.64%
24厦门国际银行CD019
600.00
59907.58
0.64%
24中信银行CD097
600.00
59777.66
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
342159.93
3.68%
金融债券
183576.97
1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD118
1500.00
148456.63
1.60%
24平安银行CD019
1000.00
99836.68
1.08%
24长沙银行CD013
1000.00
99159.74
1.07%
23华夏银行CD299
1000.00
99319.23
1.07%
23华夏银行CD298
1000.00
99321.53
1.07%
23杭州联合银行CD120
900.00
89492.23
0.97%
24重庆农村商行CD008
890.00
88336.57
0.95%
24江苏江南农村商业银行CD015
800.00
79354.36
0.86%
24江苏江南农村商业银行CD014
800.00
79396.10
0.86%
24厦门国际银行CD017
800.00
79401.28
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
284637.73
3.07%
金融债券
158513.20
1.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD299
1000.00
98727.80
1.13%
23华夏银行CD298
1000.00
98727.80
1.13%
23华夏银行CD298
1000.00
98727.80
1.13%
23华夏银行CD299
1000.00
98727.80
1.13%
23杭州联合银行CD120
900.00
88838.03
1.01%
23杭州联合银行CD120
900.00
88838.03
1.01%
23成都银行CD171
800.00
79785.67
0.91%
23贵州银行CD070
700.00
69876.77
0.80%
23北京农商银行CD168
700.00
69812.70
0.80%
23北京农商银行CD168
700.00
69812.70
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
290806.79
3.32%
金融债券
199629.32
2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%