我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 744236.05 7.68%
债券 4035084.85 41.65%
银行存款和结算备付金 4902186.95 50.60%
其他资产 6158.35 0.06%
资产总值:9687666.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1500.00 148456.63 1.60%
24平安银行CD019 1000.00 99836.68 1.08%
23华夏银行CD299 1000.00 99319.23 1.07%
23华夏银行CD298 1000.00 99321.53 1.07%
24长沙银行CD013 1000.00 99159.74 1.07%
23杭州联合银行CD120 900.00 89492.23 0.97%
24重庆农村商行CD008 890.00 88336.57 0.95%
24江苏江南农村商业银行CD014 800.00 79396.10 0.86%
24厦门国际银行CD017 800.00 79401.28 0.86%
24江苏江南农村商业银行CD015 800.00 79354.36 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 284637.73 3.07%
金融债券 158513.20 1.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%