我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 657578.88 6.91%
债券 3920864.07 41.20%
银行存款和结算备付金 4893449.22 51.42%
其他资产 44200.52 0.46%
资产总值:9516092.69万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1500.00 149200.14 1.60%
24民生银行CD230 1000.00 98082.72 1.05%
24重庆农村商行CD008 890.00 88875.23 0.95%
24厦门国际银行CD017 800.00 79887.40 0.86%
24江苏江南农村商业银行CD014 800.00 79882.07 0.86%
24江苏江南农村商业银行CD015 800.00 79869.32 0.86%
24厦门国际银行CD016 700.00 69901.47 0.75%
24江苏江南农村商业银行CD012 600.00 59915.55 0.64%
24厦门国际银行CD019 600.00 59907.58 0.64%
24中信银行CD097 600.00 59777.66 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 342159.93 3.68%
金融债券 183576.97 1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%