我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84767.12 |
45324.07 |
169602.92 |
39668.18 |
89139.35 |
| 本期利润(万元) |
84767.12 |
45324.07 |
169602.92 |
39668.18 |
89139.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9127248.99 |
9076157.63 |
8605615.76 |
8654115.38 |
8963914.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4889676.39 |
5181084.45 |
6158573.13 |
3699928.17 |
3296593.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
3920864.07 |
3149162.83 |
3554639.42 |
4376190.91 |
3915313.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3920864.07 |
3149162.83 |
3554639.42 |
4376190.91 |
3915313.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2307.14 |
2243.31 |
2283.71 |
2434.56 |
2157.02 |
| 应付托管费(万元) |
384.52 |
373.88 |
380.62 |
405.76 |
359.50 |
| 资产总计(万元) |
9516092.69 |
8991484.56 |
9889440.59 |
9869747.49 |
9341719.59 |
| 负债合计(万元) |
210929.88 |
228136.52 |
731588.00 |
368970.62 |
783176.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
9305162.81 |
8763348.04 |
9157852.59 |
9500776.87 |
8558543.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69514.56 |
143746.84 |
73623.60 |
129928.18 |
65834.10 |
| 投资收益(万元) |
46784.11 |
92452.24 |
50289.25 |
85619.61 |
46943.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
116298.69 |
236200.49 |
123914.25 |
215547.79 |
112777.36 |
| 管理人报酬(万元) |
13771.01 |
27687.69 |
14130.19 |
25443.25 |
12359.94 |
| 托管费(万元) |
2295.17 |
4614.61 |
2355.03 |
4240.54 |
2059.99 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
23.52 |
11.58 |
23.24 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
29589.48 |
61947.21 |
32163.32 |
58641.26 |
29071.28 |
| 利润总额(万元) |
86709.21 |
174253.27 |
91750.93 |
156906.53 |
83706.08 |
| 净利润(万元) |
86709.21 |
174253.27 |
91750.93 |
156906.53 |
83706.08 |
