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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2649元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
广发钱袋子A万份收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平
592 光大保德信现金宝货币B 0.2652元 0.99%
593 农银汇理红利日结货币A 0.2652元 0.81%
594 广发钱袋子货币A 0.2649元 1.00%
595 汇添金货币A 0.2646元 0.93%
596 东吴增鑫宝B 0.2643元 1.19%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD009 3000.00 298509.29 2.78%
16国开13 1420.00 145467.54 1.35%
25华夏银行CD269 1100.00 109829.95 1.02%
25中国银行CD071 1000.00 99871.10 0.93%
25中原银行CD216 1000.00 99794.57 0.93%
25成都银行CD161 1000.00 99656.38 0.93%
26东莞银行CD017 1000.00 99378.97 0.93%
26广州农村商业银行CD014 1000.00 99391.82 0.93%
26华夏银行CD030 800.00 79546.55 0.74%
26建设银行CD030 800.00 79231.13 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 582070.81 5.42%
企业债 303863.28 2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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