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7日年化收益率:1.0810%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.2884元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
广发钱袋子A万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 交银现金宝货币A 0.2885元 1.07%
629 兴银货币A 0.2885元 1.05%
630 广发钱袋子货币A 0.2884元 1.08%
631 广发钱袋子货币E 0.2884元 1.07%
632 长城工资宝货币A 0.2880元 1.07%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD100 1500.00 148667.16 1.48%
25中国银行CD032 1300.00 129544.08 1.29%
25昆仑银行CD045 1300.00 129196.10 1.28%
25湖北银行CD026 1150.00 114772.46 1.14%
25湖北银行CD074 1050.00 104352.84 1.04%
25广州银行CD111 1000.00 99425.13 0.99%
25中国银行CD019 1000.00 99861.66 0.99%
25北京银行CD098 1000.00 99622.73 0.99%
25民生银行CD157 1000.00 99622.67 0.99%
25中原银行CD088 1000.00 99887.77 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106300.60 1.06%
金融债券 2036.13 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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