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7日年化收益率:1.5010%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4036元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
广发钱袋子A万份收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平
546 诺安理财宝货币A 0.4040元 1.71%
547 江信增利货币B 0.4039元 1.49%
548 广发钱袋子货币A 0.4036元 1.50%
549 万家日日薪A 0.4028元 1.69%
550 博时兴盛货币A 0.4027元 1.69%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1500.00 149200.14 1.60%
24民生银行CD230 1000.00 98082.72 1.05%
24重庆农村商行CD008 890.00 88875.23 0.95%
24厦门国际银行CD017 800.00 79887.40 0.86%
24江苏江南农村商业银行CD014 800.00 79882.07 0.86%
24江苏江南农村商业银行CD015 800.00 79869.32 0.86%
24厦门国际银行CD016 700.00 69901.47 0.75%
24江苏江南农村商业银行CD012 600.00 59915.55 0.64%
24厦门国际银行CD019 600.00 59907.58 0.64%
24中信银行CD097 600.00 59777.66 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 342159.93 3.68%
金融债券 183576.97 1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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