我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4308906.99 28.63%
债券 5760279.42 38.27%
银行存款和结算备付金 4983545.10 33.11%
其他资产 74.64 0.00%
资产总值:15052806.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 1620.00 162566.82 1.15%
23浙商银行CD208 1000.00 99501.31 0.70%
23广州农村商业银行CD140 1000.00 99508.79 0.70%
24广发银行CD027 1000.00 99247.09 0.70%
23渤海银行CD384 1000.00 99641.04 0.70%
23宁波银行CD226 1000.00 99501.36 0.70%
23广州农村商业银行CD139 1000.00 99519.67 0.70%
24农业银行CD036 1000.00 99572.18 0.70%
23杭州银行CD280 1000.00 99501.33 0.70%
23南京银行CD182 1000.00 99501.35 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 363315.94 2.56%
企业债 197280.43 1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%