国泰利是宝货币
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GUOTAI IS THE TREASURE MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4308906.99
28.63%
债券
5760279.42
38.27%
银行存款和结算备付金
4983545.10
33.11%
其他资产
74.64
0.00%
资产总值:
15052806.15万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
1620.00
162566.82
1.15%
23浙商银行CD208
1000.00
99501.31
0.70%
23广州农村商业银行CD140
1000.00
99508.79
0.70%
24广发银行CD027
1000.00
99247.09
0.70%
23渤海银行CD384
1000.00
99641.04
0.70%
23宁波银行CD226
1000.00
99501.36
0.70%
23广州农村商业银行CD139
1000.00
99519.67
0.70%
24农业银行CD036
1000.00
99572.18
0.70%
23杭州银行CD280
1000.00
99501.33
0.70%
23南京银行CD182
1000.00
99501.35
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
363315.94
2.56%
企业债
197280.43
1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD496
2000.00
198932.59
1.47%
23民生银行CD496
2000.00
198932.59
1.47%
23光大银行CD311
1500.00
149103.65
1.10%
23光大银行CD311
1500.00
149103.65
1.10%
23国开06
1170.00
118393.95
0.88%
23国开06
1170.00
118393.95
0.88%
23湖北银行CD115
1100.00
109311.56
0.81%
23南京银行CD155
1050.00
104699.75
0.78%
23南京银行CD155
1050.00
104699.75
0.78%
23江苏银行CD211
1000.00
99507.19
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
271130.26
2.01%
企业债
171350.30
1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
3330.00
338021.37
2.52%
23农发01
1590.00
161438.65
1.20%
23广州银行CD042
1500.00
149259.37
1.11%
23民生银行CD386
1500.00
148372.69
1.11%
23宁波银行CD200
1000.00
99808.61
0.74%
23深圳农商银行CD101
1000.00
99604.34
0.74%
23广州农村商业银行CD100
1000.00
99608.47
0.74%
23上海银行CD111
1000.00
99508.34
0.74%
23北京农商银行CD151
1000.00
99522.91
0.74%
23东莞农村商业银行CD162
1000.00
99549.96
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
766416.56
5.71%
企业债
10089.60
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%