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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2873元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国泰利是宝货币万份收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平
508 嘉实现金宝货币A 0.2875元 1.06%
509 万家货币A 0.2874元 1.06%
510 国泰利是宝货币 0.2873元 1.01%
511 中航航行宝货币A 0.2872元 1.07%
512 兴银现金收益 0.2871元 1.05%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3180.00 321705.44 2.32%
25进出61 1675.00 167523.00 1.21%
25浙商银行CD122 1500.00 149414.58 1.08%
25江苏银行CD190 1400.00 139016.42 1.00%
25浙商银行CD088 1000.00 99876.60 0.72%
25湖北银行CD088 1000.00 99644.32 0.72%
25兴业银行CD276 1000.00 99663.98 0.72%
25广发银行CD255 1000.00 99610.89 0.72%
25西安银行CD055 1000.00 99188.17 0.72%
25农发31 880.00 88736.00 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1622217.77 11.70%
企业债 239043.04 1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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