我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67312.29 |
247086.03 |
57465.84 |
128358.36 |
64833.92 |
| 本期利润(万元) |
67312.29 |
247086.03 |
57465.84 |
128358.36 |
64833.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14186721.91 |
13499098.60 |
13414034.64 |
13655284.53 |
13729968.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4168620.18 |
4399632.16 |
4481979.73 |
4952673.58 |
5914142.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
6050060.10 |
5581259.86 |
5730753.28 |
5248129.50 |
4491308.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6050060.10 |
5581259.86 |
5730753.28 |
5248129.50 |
4491308.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3086.20 |
3024.66 |
2970.31 |
2901.33 |
3045.87 |
| 应付托管费(万元) |
571.52 |
560.12 |
550.06 |
537.28 |
564.05 |
| 资产总计(万元) |
13988410.24 |
14552932.13 |
14379086.16 |
13824529.44 |
14234614.03 |
| 负债合计(万元) |
489311.65 |
897647.60 |
1119487.35 |
857779.72 |
950897.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13499098.60 |
13655284.53 |
13259598.80 |
12966749.71 |
13283716.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
192969.51 |
99486.91 |
187530.14 |
99765.61 |
373109.01 |
| 投资收益(万元) |
135136.53 |
69438.03 |
113368.35 |
65796.36 |
2656.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
328106.20 |
168925.10 |
300898.50 |
165561.97 |
375765.78 |
| 管理人报酬(万元) |
36766.05 |
18422.01 |
34970.13 |
17769.78 |
37126.88 |
| 托管费(万元) |
6808.53 |
3411.48 |
6475.95 |
3290.70 |
6875.35 |
| 其它费用(万元) |
37.76 |
19.63 |
41.09 |
20.14 |
42.82 |
| 费用合计(万元) |
81020.17 |
40566.74 |
78224.48 |
39878.71 |
80777.96 |
| 利润总额(万元) |
247086.03 |
128358.36 |
222674.02 |
125683.26 |
294987.82 |
| 净利润(万元) |
247086.03 |
128358.36 |
222674.02 |
125683.26 |
294987.82 |
