我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 28081.51 29.50%
债券 51127.95 53.71%
银行存款和结算备付金 15979.35 16.79%
其他资产 3.43 0.00%
资产总值:95192.24万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行CD164 30.00 2996.50 3.15%
23兴业银行CD026 30.00 2996.22 3.15%
23中国银行CD001 30.00 2992.24 3.15%
23上海银行CD055 30.00 2991.05 3.15%
23宁波银行CD077 30.00 2975.22 3.13%
23兴业银行CD077 30.00 2966.74 3.12%
20国君G9 20.00 2065.59 2.17%
21光证G1 20.00 2057.37 2.17%
19建银04 20.00 2038.80 2.15%
21国联04 20.00 2037.93 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15430.97 16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%