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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
28081.51
29.50%
债券
51127.95
53.71%
银行存款和结算备付金
15979.35
16.79%
其他资产
3.43
0.00%
资产总值:
95192.24万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22浦发银行CD164
30.00
2996.50
3.15%
23兴业银行CD026
30.00
2996.22
3.15%
23中国银行CD001
30.00
2992.24
3.15%
23上海银行CD055
30.00
2991.05
3.15%
23宁波银行CD077
30.00
2975.22
3.13%
23兴业银行CD077
30.00
2966.74
3.12%
20国君G9
20.00
2065.59
2.17%
21光证G1
20.00
2057.37
2.17%
19建银04
20.00
2038.80
2.15%
21国联04
20.00
2037.93
2.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
15430.97
16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22苏州银行CD227
30.00
2996.72
2.54%
23兴业银行CD026
30.00
2976.98
2.52%
23中国银行CD001
30.00
2973.04
2.52%
22浦发银行CD164
30.00
2977.64
2.52%
23上海银行CD055
30.00
2973.61
2.52%
23宁波银行CD077
30.00
2955.88
2.51%
23兴业银行CD077
30.00
2946.52
2.50%
20国君G9
20.00
2052.08
1.74%
21光证G1
20.00
2045.05
1.73%
22中泰S3
20.00
2029.26
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
10322.39
8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行CD075
30.00
2996.22
2.44%
22浙商银行CD143
30.00
2986.93
2.43%
22苏州银行CD227
30.00
2981.87
2.43%
22浦发银行CD164
30.00
2959.10
2.41%
23兴业银行CD026
30.00
2958.08
2.41%
23中国银行CD001
30.00
2954.17
2.40%
23兴业银行CD077
30.00
2926.66
2.38%
20国君G9
20.00
2038.69
1.66%
22中泰S3
20.00
2015.54
1.64%
23东北证券CP001
20.00
2011.54
1.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
6100.23
4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%