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7日年化收益率:1.2920%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3570元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
国元元增利货币万份收益在同类基金中排列第 748 位,低于同类基金平均水平
746 新沃通宝B 0.3605元 1.63%
747 广发资管现金增利货币 0.3575元 1.35%
748 国元元增利货币 0.3570元 1.29%
749 中科沃土货币B 0.3567元 1.26%
750 北信瑞丰宜投宝A 0.3555元 2.04%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行CD164 30.00 2996.50 3.15%
23兴业银行CD026 30.00 2996.22 3.15%
23中国银行CD001 30.00 2992.24 3.15%
23上海银行CD055 30.00 2991.05 3.15%
23宁波银行CD077 30.00 2975.22 3.13%
23兴业银行CD077 30.00 2966.74 3.12%
20国君G9 20.00 2065.59 2.17%
21光证G1 20.00 2057.37 2.17%
19建银04 20.00 2038.80 2.15%
21国联04 20.00 2037.93 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15430.97 16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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