我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.08 |
975.71 |
524.71 |
809.83 |
298.68 |
| 本期利润(万元) |
421.08 |
975.71 |
524.71 |
809.83 |
298.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95021.25 |
117965.29 |
122907.04 |
155003.99 |
100691.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35178.88 |
39234.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
51019.85 |
56004.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51019.85 |
56004.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.07 |
105.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
7.51 |
| 资产总计(万元) |
118148.61 |
155233.81 |
| 负债合计(万元) |
183.31 |
229.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
117965.29 |
155003.99 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1116.64 |
1107.28 |
| 投资收益(万元) |
653.68 |
508.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1770.32 |
1615.32 |
| 管理人报酬(万元) |
546.26 |
559.94 |
| 托管费(万元) |
39.02 |
40.00 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
4.43 |
| 费用合计(万元) |
794.60 |
805.50 |
| 利润总额(万元) |
975.71 |
809.83 |
| 净利润(万元) |
975.71 |
809.83 |
