我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
421.08 |
975.71 |
524.71 |
809.83 |
298.68 |
本期利润(万元) |
421.08 |
975.71 |
524.71 |
809.83 |
298.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
95021.25 |
117965.29 |
122907.04 |
155003.99 |
100691.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
35178.88 |
39234.24 |
交易性金融资产(万元) |
51019.85 |
56004.41 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
51019.85 |
56004.41 |
应付管理人报酬(万元) |
84.07 |
105.15 |
应付托管费(万元) |
6.01 |
7.51 |
资产总计(万元) |
118148.61 |
155233.81 |
负债合计(万元) |
183.31 |
229.82 |
所有者权益合计(万元) |
117965.29 |
155003.99 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1116.64 |
1107.28 |
投资收益(万元) |
653.68 |
508.04 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1770.32 |
1615.32 |
管理人报酬(万元) |
546.26 |
559.94 |
托管费(万元) |
39.02 |
40.00 |
其它费用(万元) |
13.82 |
4.43 |
费用合计(万元) |
794.60 |
805.50 |
利润总额(万元) |
975.71 |
809.83 |
净利润(万元) |
975.71 |
809.83 |