我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 149839.01 17.51%
债券 477220.14 55.75%
银行存款和结算备付金 226359.66 26.45%
其他资产 2543.31 0.30%
资产总值:855962.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 640.00 63392.83 7.59%
24恒丰银行CD036 200.00 19961.30 2.39%
24建设银行CD205 200.00 19914.54 2.38%
24兴业银行CD180 200.00 19912.29 2.38%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 2.38%
24农业银行CD166 200.00 19911.27 2.38%
23平安银行CD177 200.00 19767.74 2.37%
24南京银行CD020 200.00 19718.23 2.36%
24建设银行CD091 190.00 18685.62 2.24%
24中石化SCP001 150.00 15090.23 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16444.42 1.97%
企业债 8158.35 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%