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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1300.31
0.15%
债券
423952.42
49.20%
银行存款和结算备付金
436334.96
50.64%
其他资产
23.19
0.00%
资产总值:
861610.88万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD047
400.00
39907.84
5.16%
23中国银行CD067
400.00
39768.79
5.14%
23平安银行CD177
290.00
28493.52
3.68%
23农业银行CD262
250.00
24869.36
3.21%
24兴业银行CD077
200.00
19900.41
2.57%
24农业银行CD053
200.00
19900.95
2.57%
24恒丰银行CD036
200.00
19840.36
2.56%
24农业银行CD045
200.00
19687.08
2.54%
24南京银行CD020
200.00
19602.31
2.53%
23民生银行CD462
190.00
18938.65
2.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19448.05
2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD348
500.00
49848.98
8.83%
23民生银行CD348
500.00
49848.98
8.83%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
8.81%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
8.80%
23平安银行CD171
300.00
29826.61
5.29%
23平安银行CD171
300.00
29826.61
5.29%
23农业银行CD119
300.00
29645.41
5.25%
23农业银行CD119
300.00
29645.41
5.25%
23中信银行CD123
200.00
19923.86
3.53%
23邮储银行CD072
200.00
19901.11
3.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29738.20
5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD186
500.00
49861.29
5.07%
23兴业银行CD282
500.00
49759.39
5.06%
23民生银行CD348
500.00
49587.91
5.04%
23中信银行CD208
300.00
29855.63
3.04%
22交通银行CD266
300.00
29848.56
3.04%
22交通银行CD268
250.00
24867.99
2.53%
23光大银行CD205
200.00
19909.48
2.03%
23交通银行CD221
200.00
19909.48
2.03%
23中国银行CD013
200.00
19910.34
2.03%
23浦发银行CD168
200.00
19909.48
2.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15295.45
1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%