我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1300.31 0.15%
债券 423952.42 49.20%
银行存款和结算备付金 436334.96 50.64%
其他资产 23.19 0.00%
资产总值:861610.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD047 400.00 39907.84 5.16%
23中国银行CD067 400.00 39768.79 5.14%
23平安银行CD177 290.00 28493.52 3.68%
23农业银行CD262 250.00 24869.36 3.21%
24兴业银行CD077 200.00 19900.41 2.57%
24农业银行CD053 200.00 19900.95 2.57%
24恒丰银行CD036 200.00 19840.36 2.56%
24农业银行CD045 200.00 19687.08 2.54%
24南京银行CD020 200.00 19602.31 2.53%
23民生银行CD462 190.00 18938.65 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19448.05 2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%