我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3996.71 |
1918.07 |
8541.37 |
3576.92 |
2694.64 |
| 本期利润(万元) |
3996.71 |
1918.07 |
8541.37 |
3576.92 |
2694.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348583.96 |
392042.34 |
261197.56 |
653440.83 |
307329.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226359.66 |
143257.37 |
289699.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
477220.14 |
415276.87 |
345700.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
477220.14 |
415276.87 |
345700.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
257.31 |
173.48 |
237.32 |
| 应付托管费(万元) |
38.99 |
52.57 |
71.92 |
| 资产总计(万元) |
855962.11 |
589429.84 |
685418.54 |
| 负债合计(万元) |
20253.42 |
25146.61 |
35896.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
835708.69 |
564283.24 |
649521.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4613.28 |
11347.27 |
5456.84 |
| 投资收益(万元) |
5990.53 |
10529.80 |
4641.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10603.81 |
21877.07 |
10098.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1337.23 |
2788.65 |
1241.68 |
| 托管费(万元) |
233.92 |
845.05 |
376.27 |
| 其它费用(万元) |
15.09 |
31.17 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
2925.29 |
5216.37 |
2414.96 |
| 利润总额(万元) |
7678.51 |
16660.70 |
7683.23 |
| 净利润(万元) |
7678.51 |
16660.70 |
7683.23 |
