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7日年化收益率:1.2610%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3921元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富国收益宝交易型货币 41.1400元 1.13%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
国寿安保薪金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 125 位,高于同类基金平均水平
123 华安日日鑫货币B 0.3935元 1.35%
124 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
125 国寿安保薪金宝货币B 0.3921元 1.26%
126 银华惠增利货币 0.3918元 1.41%
127 南方收益宝货币B 0.3917元 1.44%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD230 300.00 29906.21 2.56%
25农发21 200.00 20155.10 1.73%
25恒丰银行CD120 200.00 19979.32 1.71%
25中国银行CD060 200.00 19949.07 1.71%
25农业银行CD425 200.00 19940.37 1.71%
25华夏银行CD318 200.00 19923.14 1.71%
25中信银行CD405 200.00 19923.38 1.71%
25上海银行CD123 200.00 19924.96 1.71%
25民生银行CD310 200.00 19873.10 1.70%
25东莞银行CD187 200.00 19850.20 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42505.39 3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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