我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1072865.96 21.14%
债券 1981978.28 39.06%
银行存款和结算备付金 1982444.32 39.07%
其他资产 37239.17 0.73%
资产总值:5074527.74万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 700.00 72389.93 1.43%
19国开08 700.00 72389.93 1.43%
24威海商行CD105 500.00 49805.57 0.98%
24富邦华一银行CD029 500.00 49787.79 0.98%
24富邦华一银行CD029 500.00 49787.79 0.98%
24威海商行CD105 500.00 49805.57 0.98%
24民生银行CD252 500.00 49275.88 0.97%
24民生银行CD252 500.00 49275.88 0.97%
24华夏银行CD153 500.00 49054.79 0.97%
24民生银行CD230 500.00 49041.49 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155678.55 3.07%
企业债 1047.93 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%