我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1975951.82 32.22%
债券 1810450.76 29.52%
银行存款和结算备付金 2343863.60 38.22%
其他资产 2454.59 0.04%
资产总值:6132720.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 720.00 73826.83 1.26%
19国开08 700.00 72018.65 1.23%
24恒丰银行CD110 500.00 49761.54 0.85%
24民生银行CD122 500.00 49762.65 0.85%
24中原银行CD086 500.00 49915.00 0.85%
23国开11 470.00 47389.13 0.81%
23国开06 420.00 42765.03 0.73%
23浦发银行CD237 350.00 34365.29 0.59%
24深圳前海微众银行CD013 300.00 29866.85 0.51%
24汇丰银行CD014 300.00 29987.07 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306045.19 5.21%
企业债 1034.33 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%