国投瑞银钱多宝货币A
000836
UBS SDIC MONEY TURBO MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1975951.82
32.22%
债券
1810450.76
29.52%
银行存款和结算备付金
2343863.60
38.22%
其他资产
2454.59
0.04%
资产总值:
6132720.77万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
720.00
73826.83
1.26%
19国开08
700.00
72018.65
1.23%
24恒丰银行CD110
500.00
49761.54
0.85%
24民生银行CD122
500.00
49762.65
0.85%
24中原银行CD086
500.00
49915.00
0.85%
23国开11
470.00
47389.13
0.81%
23国开06
420.00
42765.03
0.73%
23浦发银行CD237
350.00
34365.29
0.59%
24深圳前海微众银行CD013
300.00
29866.85
0.51%
24汇丰银行CD014
300.00
29987.07
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
306045.19
5.21%
企业债
1034.33
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD309
1500.00
149135.88
3.14%
21国开02
1060.00
109111.69
2.30%
21国开02
1060.00
109111.69
2.30%
21国开07
720.00
73432.37
1.55%
21国开07
720.00
73432.37
1.55%
19国开08
700.00
71646.19
1.51%
19国开08
700.00
71646.19
1.51%
23国开11
470.00
47103.98
0.99%
23国开11
470.00
47103.98
0.99%
23国开06
420.00
42533.69
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
450427.30
9.48%
企业债
1020.89
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
1060.00
108491.97
1.77%
19国开08
700.00
71268.45
1.16%
21国开07
610.00
61896.02
1.01%
22农发11
540.00
54931.13
0.89%
23汇丰银行CD020
500.00
49755.42
0.81%
23恒丰银行CD105
400.00
39767.03
0.65%
23中信银行CD057
400.00
39501.61
0.64%
23湖南银行CD088
400.00
39592.15
0.64%
23渤海银行CD199
400.00
39598.81
0.64%
23渤海银行CD050
300.00
29918.82
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
390693.69
6.36%
企业债
1007.14
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%