我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60590.07 |
32233.54 |
148987.91 |
36959.79 |
77820.49 |
| 本期利润(万元) |
60590.07 |
32233.54 |
148987.91 |
36959.79 |
77820.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5064869.51 |
5862587.14 |
4741064.10 |
6131237.83 |
5978743.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1982444.32 |
1317515.20 |
784855.22 |
1507704.84 |
1178715.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1981978.28 |
2909396.83 |
3121944.38 |
3498537.67 |
1455816.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1981978.28 |
2909396.83 |
3121944.38 |
3498537.67 |
1455816.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
690.95 |
677.42 |
852.46 |
818.72 |
507.37 |
| 应付托管费(万元) |
230.32 |
225.81 |
284.15 |
272.91 |
169.12 |
| 资产总计(万元) |
5074527.74 |
5165203.58 |
6396741.32 |
6004214.15 |
4034694.09 |
| 负债合计(万元) |
1295.88 |
416210.45 |
409783.38 |
171275.77 |
115812.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5073231.86 |
4748993.12 |
5986957.94 |
5832938.37 |
3918881.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40560.12 |
83198.58 |
42529.76 |
69902.16 |
25295.07 |
| 投资收益(万元) |
27557.88 |
84525.71 |
44540.70 |
37083.50 |
15377.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
6.01 |
| 收入合计(万元) |
68118.01 |
167724.29 |
87070.46 |
106991.77 |
40678.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4327.60 |
10050.03 |
5162.38 |
6872.31 |
2469.72 |
| 托管费(万元) |
1442.53 |
3350.01 |
1720.79 |
2290.77 |
823.24 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
27.43 |
12.97 |
26.56 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
7449.75 |
18547.15 |
9153.64 |
11425.10 |
4057.92 |
| 利润总额(万元) |
60668.25 |
149177.14 |
77916.82 |
95566.67 |
36620.58 |
| 净利润(万元) |
60668.25 |
149177.14 |
77916.82 |
95566.67 |
36620.58 |
