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7日年化收益率:1.9300%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4944元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
国投瑞银钱多宝货币A万份收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平
206 易方达增金宝货币B 0.4954元 1.83%
207 融通汇财宝货币E 0.4952元 1.90%
208 国投瑞银钱多宝货币A 0.4944元 1.93%
209 鹏华兴鑫宝货币A 0.4938元 1.65%
210 汇添富收益快钱货币D 0.4923元 1.80%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 700.00 72389.93 1.43%
19国开08 700.00 72389.93 1.43%
24威海商行CD105 500.00 49805.57 0.98%
24富邦华一银行CD029 500.00 49787.79 0.98%
24富邦华一银行CD029 500.00 49787.79 0.98%
24威海商行CD105 500.00 49805.57 0.98%
24民生银行CD252 500.00 49275.88 0.97%
24民生银行CD252 500.00 49275.88 0.97%
24华夏银行CD153 500.00 49054.79 0.97%
24民生银行CD230 500.00 49041.49 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155678.55 3.07%
企业债 1047.93 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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