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7日年化收益率:1.3840%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.6235元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
国投瑞银钱多宝货币A万份收益在同类基金中排列第 64 位,高于同类基金平均水平
62 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
63 方正富邦货币B 0.6299元 1.22%
64 国投瑞银钱多宝货币A 0.6235元 1.38%
65 浦银安盛货币A 0.6208元 1.19%
66 浦银安盛货币E 0.6208元 1.19%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 90049.61 4.64%
25国开06 860.00 87320.88 4.50%
26深圳前海微众银行CD018 300.00 29904.13 1.54%
26深圳前海微众银行CD020 300.00 29897.80 1.54%
23浙商银行债01 270.00 27471.90 1.42%
23华夏银行债02 220.00 22457.91 1.16%
26龙源电力SCP002 200.00 20048.65 1.03%
26湖北银行CD003 200.00 19980.76 1.03%
25渤海银行CD376 200.00 19978.94 1.03%
25渤海银行CD424 200.00 19937.81 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281012.21 14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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