我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 542672.04 8.98%
债券 2007484.14 33.23%
银行存款和结算备付金 3491404.45 57.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6041560.64万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD111 500.00 49469.26 0.89%
21国开07 410.00 42034.46 0.76%
24民生银行CD129 400.00 39121.78 0.71%
23国开06 380.00 38682.66 0.70%
23江苏银行CD103 350.00 34847.10 0.63%
23国开11 300.00 30255.64 0.55%
24渤海银行CD088 300.00 29682.69 0.54%
23浙商银行CD198 300.00 29905.18 0.54%
23宁波银行CD209 300.00 29921.70 0.54%
23交通银行CD139 300.00 29902.81 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 288232.85 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%