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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
542672.04
8.98%
债券
2007484.14
33.23%
银行存款和结算备付金
3491404.45
57.79%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
6041560.64万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD111
500.00
49469.26
0.89%
21国开07
410.00
42034.46
0.76%
24民生银行CD129
400.00
39121.78
0.71%
23国开06
380.00
38682.66
0.70%
23江苏银行CD103
350.00
34847.10
0.63%
23国开11
300.00
30255.64
0.55%
24渤海银行CD088
300.00
29682.69
0.54%
23浙商银行CD198
300.00
29905.18
0.54%
23宁波银行CD209
300.00
29921.70
0.54%
23交通银行CD139
300.00
29902.81
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
288232.85
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD309
500.00
49711.99
0.84%
21国开02
430.00
44262.49
0.75%
21国开02
430.00
44262.49
0.75%
21国开07
410.00
41802.99
0.71%
21国开07
410.00
41802.99
0.71%
23渤海银行CD340
400.00
39935.45
0.68%
23渤海银行CD340
400.00
39935.45
0.67%
23国开06
380.00
38454.61
0.65%
21平安银行小微债01
350.00
36050.22
0.61%
21平安银行小微债01
350.00
36050.22
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
495542.63
8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD235
600.00
59660.18
1.22%
22国开16
500.00
50744.22
1.03%
21国开02
430.00
44013.66
0.90%
21国开07
410.00
41568.54
0.85%
23江苏银行CD103
350.00
34426.65
0.70%
23中广核SCP001
300.00
30320.38
0.62%
23中化股SCP009
300.00
30332.74
0.62%
23农业银行CD111
300.00
29705.53
0.61%
23招商银行CD010
300.00
29915.48
0.61%
23渤海银行CD175
300.00
29726.94
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
268187.45
5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%