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7日年化收益率:1.0660%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2867元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
国投瑞银添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 民生现金宝C 0.2873元 1.03%
662 农银日日鑫货币A 0.2873元 1.01%
663 国投瑞银添利宝货币B 0.2867元 1.07%
664 华安汇财通货币 0.2862元 1.07%
665 诺德货币A 0.2862元 1.15%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD092 500.00 49497.31 0.77%
25中国银行CD020 450.00 44510.36 0.69%
24民生银行CD429 440.00 43841.13 0.69%
24浦发银行CD297 400.00 39851.42 0.62%
25农业银行CD201 400.00 39849.98 0.62%
25交通银行CD023 400.00 39799.16 0.62%
24南京银行CD246 300.00 29945.54 0.47%
25工商银行CD159 300.00 29958.50 0.47%
25东莞银行CD114 300.00 29904.15 0.47%
25湖北银行CD045 300.00 29904.15 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163270.66 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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