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7日年化收益率:1.0450%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2714元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
国投瑞银添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 国泰利是宝货币 0.2716元 1.03%
670 诺安天天宝A 0.2715元 1.02%
671 国投瑞银添利宝货币B 0.2714元 1.04%
672 华宝现金宝货币A 0.2713元 1.02%
673 诺德货币A 0.2711元 1.06%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD092 500.00 49497.31 0.77%
25中国银行CD020 450.00 44510.36 0.69%
24民生银行CD429 440.00 43841.13 0.69%
24浦发银行CD297 400.00 39851.42 0.62%
25农业银行CD201 400.00 39849.98 0.62%
25交通银行CD023 400.00 39799.16 0.62%
24南京银行CD246 300.00 29945.54 0.47%
25工商银行CD159 300.00 29958.50 0.47%
25东莞银行CD114 300.00 29904.15 0.47%
25湖北银行CD045 300.00 29904.15 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163270.66 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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