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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.2623元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国投瑞银添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 696 位,低于同类基金平均水平
694 长城工资宝货币A 0.2631元 1.07%
695 国投瑞银添利宝货币A 0.2623元 1.00%
696 国投瑞银添利宝货币B 0.2623元 1.00%
697 诺安货币A 0.2611元 1.01%
698 诺安货币C 0.2610元 1.01%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 1300.00 131560.76 2.09%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.79%
25光大银行CD092 500.00 49704.08 0.79%
25渤海银行CD441 500.00 49615.73 0.79%
25国开01 450.00 45485.75 0.72%
25中国银行CD020 450.00 44699.00 0.71%
25交通银行CD023 400.00 39965.55 0.64%
25国开11 350.00 35148.22 0.56%
25浦发银行CD020 300.00 29973.69 0.48%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.29 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385723.51 6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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