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7日年化收益率:1.6450%

更新时间:2024-05-07 15:00

万份收益:0.4484元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.6400元 1.90%
2 汇添富收益快钱货币B 56.6200元 2.07%
3 易方达保证金货币B 55.0600元 2.10%
4 招商财富宝货币ETFE 54.6300元 1.86%
5 平安货币ETF 54.5400元 2.03%
国投瑞银添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平
545 浦银安盛货币E 0.4488元 1.55%
546 鹏扬现金通利货币D 0.4485元 1.67%
547 国投瑞银添利宝货币B 0.4484元 1.65%
548 浦银安盛货币A 0.4483元 1.55%
549 易方达天天理财货币A 0.4477元 1.70%
截止日期:2024-05-07基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD111 500.00 49469.26 0.89%
21国开07 410.00 42034.46 0.76%
24民生银行CD129 400.00 39121.78 0.71%
23国开06 380.00 38682.66 0.70%
23江苏银行CD103 350.00 34847.10 0.63%
23国开11 300.00 30255.64 0.55%
24渤海银行CD088 300.00 29682.69 0.54%
23浙商银行CD198 300.00 29905.18 0.54%
23宁波银行CD209 300.00 29921.70 0.54%
23交通银行CD139 300.00 29902.81 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 288232.85 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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