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7日年化收益率:1.4020%

更新时间:2024-09-17 15:00

万份收益:0.3762元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 78.6300元 2.22%
2 招商财富宝货币ETFE 50.8300元 1.78%
3 鹏华添利交易型货币B 50.0600元 1.40%
4 汇添富收益快钱货币B 48.9900元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.8100元 1.82%
国投瑞银添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平
578 景顺长城货币A 0.3768元 1.45%
579 国投瑞银添利宝货币A 0.3762元 1.40%
580 国投瑞银添利宝货币B 0.3762元 1.40%
581 天弘余额宝货币 0.3753元 1.38%
582 中欧滚钱宝货币A 0.3748元 1.40%
截止日期:2024-09-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD111 500.00 49747.73 0.88%
24恒丰银行CD111 500.00 49747.73 0.88%
24中国银行CD015 500.00 49194.25 0.87%
24中国银行CD015 500.00 49194.25 0.87%
24民生银行CD129 400.00 39341.33 0.70%
24民生银行CD129 400.00 39341.33 0.70%
21浦银租赁绿色债 300.00 30940.72 0.55%
21浦银租赁绿色债 300.00 30940.72 0.55%
23国开11 300.00 30433.76 0.54%
23国开11 300.00 30433.76 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178406.13 3.16%
企业债 5101.50 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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