我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
646.74 |
3009.82 |
768.42 |
1537.94 |
798.06 |
| 本期利润(万元) |
646.74 |
3009.82 |
768.42 |
1537.94 |
798.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126103.48 |
122493.20 |
119203.48 |
134900.69 |
144037.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3320043.54 |
1956516.31 |
1373884.70 |
963826.59 |
1101547.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2595151.03 |
1795903.42 |
2143817.25 |
1285037.36 |
1655257.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2595151.03 |
1795903.42 |
2143817.25 |
1285037.36 |
1655257.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1711.99 |
1369.10 |
1315.81 |
973.17 |
1027.48 |
| 应付托管费(万元) |
259.39 |
207.44 |
199.36 |
147.45 |
155.68 |
| 资产总计(万元) |
6288285.40 |
5050219.81 |
4766853.73 |
3639101.72 |
3623383.82 |
| 负债合计(万元) |
368309.83 |
22190.09 |
52625.53 |
118964.24 |
2048.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5919975.57 |
5028029.72 |
4714228.20 |
3520137.48 |
3621335.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79562.99 |
38956.28 |
55299.85 |
27427.74 |
90936.73 |
| 投资收益(万元) |
49730.91 |
23643.94 |
35543.24 |
18743.15 |
664.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
| 收入合计(万元) |
129293.90 |
62600.22 |
90843.10 |
46170.89 |
91606.61 |
| 管理人报酬(万元) |
17277.68 |
8327.75 |
12517.83 |
5960.91 |
10855.09 |
| 托管费(万元) |
2617.83 |
1261.78 |
1896.64 |
903.17 |
1644.71 |
| 其它费用(万元) |
39.53 |
17.95 |
36.99 |
18.77 |
36.55 |
| 费用合计(万元) |
34171.13 |
16269.22 |
24560.59 |
11623.34 |
21037.76 |
| 利润总额(万元) |
95122.76 |
46331.00 |
66282.50 |
34547.56 |
70568.85 |
| 净利润(万元) |
95122.76 |
46331.00 |
66282.50 |
34547.56 |
70568.85 |
