广发活期宝货币C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
6733255.15
46.70%
银行存款和结算备付金
7683570.20
53.29%
其他资产
2381.26
0.02%
资产总值:
14419206.60万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD111
5100.00
507597.97
3.60%
24农业银行CD036
3500.00
348200.33
2.47%
24交通银行CD117
3000.00
298330.89
2.12%
24建设银行CD051
2500.00
249115.11
1.77%
24光大银行CD046
2400.00
238869.51
1.70%
24农业银行CD021
2000.00
199285.12
1.41%
24广发银行CD084
2000.00
199057.93
1.41%
24交通银行CD112
2000.00
199128.43
1.41%
24工商银行CD016
2000.00
196138.45
1.39%
24农业银行CD038
1500.00
149346.43
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
323872.62
2.30%
金融债券
105303.72
0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD226
2000.00
198732.56
2.07%
23交通银行CD226
2000.00
198732.56
2.07%
23中信银行CD203
1850.00
183839.82
1.92%
23中信银行CD203
1850.00
183839.82
1.92%
23北京银行CD182
1500.00
149058.67
1.56%
23交通银行CD222
1500.00
149062.25
1.56%
23交通银行CD222
1500.00
149062.25
1.56%
23北京银行CD182
1500.00
149058.67
1.56%
23中信银行CD206
1200.00
119244.41
1.25%
23中信银行CD206
1200.00
119244.41
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93080.35
0.97%
企业债
53727.16
0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD208
2000.00
198925.12
1.56%
23交通银行CD226
2000.00
197856.39
1.55%
23中信银行CD203
1850.00
183020.82
1.44%
20华夏银行
1750.00
179822.79
1.41%
23交通银行CD162
1700.00
169178.83
1.33%
23中信银行CD144
1500.00
149239.95
1.17%
23平安银行CD098
1500.00
149178.90
1.17%
23交通银行CD222
1500.00
148184.88
1.16%
23宁波银行CD128
1200.00
119255.40
0.94%
23中信银行CD206
1200.00
118708.47
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
315923.29
2.48%
企业债
170101.09
1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%