我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 6733255.15 46.70%
银行存款和结算备付金 7683570.20 53.29%
其他资产 2381.26 0.02%
资产总值:14419206.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD111 5100.00 507597.97 3.60%
24农业银行CD036 3500.00 348200.33 2.47%
24交通银行CD117 3000.00 298330.89 2.12%
24建设银行CD051 2500.00 249115.11 1.77%
24光大银行CD046 2400.00 238869.51 1.70%
24农业银行CD021 2000.00 199285.12 1.41%
24广发银行CD084 2000.00 199057.93 1.41%
24交通银行CD112 2000.00 199128.43 1.41%
24工商银行CD016 2000.00 196138.45 1.39%
24农业银行CD038 1500.00 149346.43 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 323872.62 2.30%
金融债券 105303.72 0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%