广发活期宝货币C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
464218.47
2.93%
债券
4436199.49
28.00%
银行存款和结算备付金
10736215.82
67.77%
其他资产
204549.28
1.29%
资产总值:
15841183.06万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD166
3000.00
298669.01
2.01%
24工商银行CD016
2000.00
197317.61
1.33%
24工商银行CD032
2000.00
196681.83
1.32%
24农业银行CD058
1900.00
186876.45
1.26%
24民生银行CD230
1400.00
137318.73
0.92%
24建设银行CD202
1300.00
129460.37
0.87%
24农业银行CD159
1300.00
129460.07
0.87%
24上海银行CD085
1200.00
118901.92
0.80%
24民生银行CD154
1200.00
118059.86
0.79%
24建设银行CD113
1200.00
118009.12
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
114257.79
0.77%
金融债券
18393.53
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD111
5100.00
507597.97
3.60%
24农业银行CD036
3500.00
348200.33
2.47%
24交通银行CD117
3000.00
298330.89
2.12%
24建设银行CD051
2500.00
249115.11
1.77%
24光大银行CD046
2400.00
238869.51
1.70%
24交通银行CD112
2000.00
199128.43
1.41%
24广发银行CD084
2000.00
199057.93
1.41%
24农业银行CD021
2000.00
199285.12
1.41%
24工商银行CD016
2000.00
196138.45
1.39%
24农业银行CD038
1500.00
149346.43
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
323872.62
2.30%
金融债券
105303.72
0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD226
2000.00
198732.56
2.07%
23交通银行CD226
2000.00
198732.56
2.07%
23中信银行CD203
1850.00
183839.82
1.92%
23中信银行CD203
1850.00
183839.82
1.92%
23交通银行CD222
1500.00
149062.25
1.56%
23北京银行CD182
1500.00
149058.67
1.56%
23北京银行CD182
1500.00
149058.67
1.56%
23交通银行CD222
1500.00
149062.25
1.56%
23中信银行CD206
1200.00
119244.41
1.25%
23中信银行CD206
1200.00
119244.41
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93080.35
0.97%
企业债
53727.16
0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%